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國內商品期貨跌聲一片 階段性升勢或結束

發佈時間:2012年02月19日 12:44 | 進入復興論壇 | 來源:中證網-中國證券報 | 手機看視頻


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  昨日國內商品期貨跌聲一片,文華商品指數中,除硬麥之外,其餘品種全部下跌,天膠以3.75%的跌幅居首,PTA跌2.97%,位列第二。此外,銅、塑料、棉花和鋅的跌幅也都在2%以上。分析人士認為,美元短期走強確立,歐洲經濟疲弱且債務危機糾纏不去,加上國內商品庫存高企,商品市場階段性升勢或已告終,短期將陷入調整。

  盤面上看,商品期貨成交額大幅增加,多數品種日內大幅波動使得商品整體交投連續第二日增加,文華商品指數全天成交761.8萬手,較15日增加101.9萬手。長江期貨沈照明的跟蹤研究顯示,昨日商品期貨總成交額佔期貨市場成交額的比重上升9個百分點,至56%;但與此同時,商品持倉大幅減少,文華商品指數全天減倉15萬餘手至735.9萬手。農産品、金屬和能化三大板塊資金面全部大幅流出,摒除金屬板塊因交割造成資金流出的影響,商品整體資金加速離場是商品價格普遍大幅下跌的重要推手。反映在行情上就是,商品呈現普跌格局,金屬板塊和能源化工板塊的部分品種出現較大幅度的下跌,即使前期相對強勢的品種也逐漸加入到補跌行列,如PTA、橡膠、棉花、白糖和油脂等。

  世華財訊沈振東認為,近來受到美元指數連續反彈影響,國際大宗商品價格震蕩轉弱。由於歐洲債務問題擔憂以及美國經濟預期好轉,提振美元再次回升,加重了商品回調壓力。而美國財政部最新數據顯示,中國連續第3個月減持美國國債,可能將繼續支撐美元反彈趨勢,大宗商品價格短期內有繼續回調走低的可能。

  自2月9日短期見底以來,美元指數結束連續下滑而走強,由此給大宗商品帶來沉重壓力。近期歐洲經濟低迷,債務問題糾纏不休,而美國經濟指標則出現好轉跡象。最近公佈的美國1月零售額環比增長0.4%,明顯好于12月零售數據。而美國紐約聯儲2月製造業指數為19.53,高於市場預估值15。美國12月整體資本凈流入871億美元,資本凈流入也好于上月。受各種利好提振,美元指數止跌回升,自2月9日低點開始,一週之內反彈150個基點。受其影響,國際黃金,基本金屬等主要商品價格均出現回落,特別是LME期銅下跌顯著,一週跌幅超過4%。

  東證期貨朱鳴元認為,市場震蕩是以時間換空間的方式等待政策面的明朗。他表示,短期內還看不到經濟擺脫下行趨勢的希望,因此判斷商品市場方向,關鍵是看經濟政策方面是否能夠發生變化,其中有兩種可能:若1季度貨幣政策開始放鬆,市場會以上漲的方式走出僵局;反之貨幣政策繼續維持相對偏緊狀況,那麼商品下跌的概率就會較大,因為目前國內商品庫存高企,政策預期落空很可能引爆庫存這一重大利空。

  操作上,有分析師認為,前期波段反彈上漲趨勢基本結束,接下來看大區間震蕩的結構,等待給出趨勢性方向。交易策略上,前期趨勢性的金屬和化工波段底倉多單早盤破位被動離場,離場後暫觀望。

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