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廖黎輝:短期難越2400點

發佈時間:2012年02月13日 01:20 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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套牢盤阻斷A股上行路

  A股市場近期風生水起,自2132點一路反彈至2350點左右。廖黎輝認為,受諸如“養老金入市”等多重消息影響,市場迎來短期反彈,但這並非真正反轉,牛市遠未到來。在多數空頭“空翻多”之時,廖黎輝的觀點顯得獨樹一幟。

  在他看來,A股在2300點至2400點位置具有強大阻力。“上證指數2300點是自2009年小牛市以來整個A股市場的平均持倉成本,很多資金在2300點位置抄底,因而該點位具有較強支撐。但自去年指數跌破該點位後,支撐線變成壓力線,因而近期大盤在2300點位置反復很久。”可以佐證的是,去年12月,上證綜指在2300點一線潰敗後連續下探。彼時,廖黎輝就曾大膽預測,大盤在2000點左右會有一波反彈,但向下趨勢不變,2012年最終會在1800點見底。

  廖黎輝認為,上證綜指跌穿2300點後,會引發一波恐慌性殺跌,在“趕底”中有一個“回頭”確認過程,而這正是滬指自2132點以來的反彈。“本輪反彈高點不會超過2400點。2400點上方拋壓過大,反彈越急,後期跌幅越深。”

  “我仍然堅持1800點是2012年大底。”對於後市,廖黎輝並不樂觀。他認為,滬指若能有效突破2400點,將確認2132點的底部支撐作用。“不過,從近期基本面看,突破2400點的可能性不大。”

  熱錢流出成最大隱憂

  “現在基本面情況並不支持股市大幅上漲。”廖黎輝認為,A股自去年以來的下跌正是國內經濟形勢不樂觀的反應。在他看來,出口、投資、消費作為推動中國經濟發展三駕馬車,前兩個目前並不太樂觀,唯一剩下的只有消費,但在高通脹、高房價的情況下,消費難有起色。

  去年四季度以來,央行公佈的數據顯示,外匯佔款連續三個月下降,去年12月更是單月驟降過千億元,市場普遍擔憂熱錢流出我國。而對資金面的悲觀,正是廖黎輝極度看空A股的重要原因。他認為,從去年10月開始,每個月流出的資金在200億美元以上,表明熱錢有明顯的外逃跡象。外匯儲備減少,資金流出嚴重,勢必導致國內流動性趨緊。在這種情況下,央行應適當投放貨幣。不過,就目前來看,控通脹仍未達到預期效果;市場利率,尤其是民間借貸利率仍在高位運行,降息幾乎不可能。要改善國內流動性,央行唯有通過降低存款準備金率釋放貨幣。但是市場降存準率的預期屢屢落空,大盤難以上行。

  關於市場預期美國啟動第三輪量化寬鬆政策(QE3),廖黎輝認為,美國維持長期低利率水平,將提高美元的避險性,對美股等美元資産形成利好。“美股上漲對A股來説反而是利空,這勢必加速熱錢回流美國。”

  廖黎輝不僅看空A股市場,而且也採取了實際行動。去年景良資産主動將藍海3期清盤。藍海3期並非業績不佳,截至清盤時該基金凈值尚有1.0416元,自成立近一年半的時間以來收益率為4.16%。而其下另一隻産品景良能量1期的年化收益率為11.85%。

  清盤藍海3號之後,廖黎輝將目光投向一級市場。據介紹,景良資産目前正看好新疆一家籌備IPO的企業。他還透露,目前更多關注股指期貨市場的投機性機會。

  (來源:中國證券報)

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