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新基金建倉謹慎 “零倉位”上市成主流

發佈時間:2012年01月14日 18:24 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 婧文 | 手機看視頻


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新基金建倉謹慎

  “零倉位”上市成主流

  面對略顯低迷的市場,新基金建倉謹慎依舊,自12月以來,多只LOF基金一致選擇在上市交易前保持“零倉位”的建倉策略。此外,業內人士指出,在行情低迷的情況下,部分基金或在募集時拉攏了“幫忙資金”助其成立,為保證“幫忙資金”順利保本退出,一些基金亦不得不選擇“零倉位”的策略。

  一致選擇“零倉位”

  國投瑞銀新興産業基金昨日發佈上市交易公告書顯示,去年12月13日成立至今年1月9日,該基金保持股票和債券投資零倉位。無獨有偶,長盛同瑞中證200指數分級基金1月9日發佈同瑞A、同瑞B的上市交易公告書顯示,自去年12月6日成立以來,截至今年1月5日,場內長盛同瑞基金股票倉位與債券倉位均為“零”,並未進行建倉。

  在全球經濟下滑的背景下,QDII基金建倉亦相當謹慎。信誠全球商品基金1月10日發佈上市交易公告書顯示,自去年12月20日成立以來,截至今年1月5日,該基金並未持有股票、債券、權證資産,持有銀行存款及結算備付金佔基金總資産比例高達 99.88%,其他資産佔比達到0.12%。

  除此以外,2011年12月19日泰達宏利中證500 指數分級基金披露上市交易公告書顯示,該基金于12 月1 日成立至12月15日,該基金未持有任何股票和債券,在成立後約半個月時間內保持了“零倉位”。2011年12月16日銀華中證內地資源主題指數分級基金披露上市交易公告書顯示,12月2日成立至12月14日,該基金未有任何建倉動作,未持有任何股票,銀行存款和清算備付金佔基金總資産比例99.94%。

  確保“幫忙資金”順利撤退

  對於後市預判較為謹慎無疑是新基金選擇短期“不建倉”的一大因素。此外,業內人士指出,在行情低迷的情況下,部分基金或在募集時拉攏了“幫忙資金”入場助其成立,為保證“幫忙資金”順利保本退出,一些基金或以穩健操作為主緩慢建倉,儘量做到凈值不虧損或略有盈利。

  事實上,從持有人結構來看,部分基金的機構持有者亦佔據相當大的比例。如長盛同瑞上市交易書顯示,該基金場內機構投資者持有的本次上市交易的同瑞A與同瑞B的份額佔比均為93.81%;個人投資者持有的本次上市交易的場內同瑞A與同瑞B的份額佔比僅為6.19%。

  同瑞A、同瑞B的前三名持有人分別為紅塔證券、銀河證券、申銀萬國證券。上述三家券商持有場內同瑞A份額分別為1000萬份、600萬份、520萬份,持有場內同瑞B的份額分別為1500萬份、900萬份和780萬份,每家券商持有的A類份額佔比與B類份額佔比相同,分別都是24.18%、14.51%和12.57%。

  此外,泰達宏利中證500 指數分級基金的場內份額持有人機構投資者佔比68.5%,個人投資者僅佔為31.50%。國投瑞銀新興産業基金的場內份額持有人中,機構投資者佔比也較高,共持有上市交易的基金份額1.15億份,佔上市交易場內基金份額的60.55%;持有前三名為紅塔證券、銀河證券、華寶證券,所佔場內總份額比例分別達到8.91%、8.39%、7.86%。個人投資者持有份額為0.75億份,佔比為39.45%。

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