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嘉實安心貨幣市場基金有關收益及凈值公告

發佈時間:2012年01月11日 06:52 | 進入復興論壇 | 來源：人民網 | 手機看視頻

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　　嘉實基金管理有限公司關於嘉實安心貨幣市場基金開放申購贖回前有關收益的公告

　　根據嘉實安心貨幣市場基金基金合同、招募説明書以及證監會的相關規定，現將該基金有關收益及凈值公告如下：

　　2012年1月6日，嘉實安心貨幣A總凈值343,887,031.85元，7日年化收益率3.273%；2012年1月1日至2012年1月6日期間每萬份基金凈收益5.2801元。2012年1月7日至2012年1月8日期間每萬份基金凈收益0.4834元。

　　2012年1月6日，嘉實安心貨幣B總凈值1,427,980,425.81元，7日年化收益率3.512%；2012年1月1日至2012年1月6日期間每萬份基金凈收益5.6736元。2012年1月7日至2012年1月8日期間每萬份基金凈收益0.6145元。

　　2012年1月8日，嘉實安心貨幣A總凈值343,887,031.85元，7日年化收益率2.488%；2011年12月28日（基金合同生效日）至2012年1月8日期間每萬份基金凈收益8.0842元。

　　2012年1月8日，嘉實安心貨幣B總凈值1,427,980,425.81元，7日年化收益率2.728%；2011年12月28日（基金合同生效日）至2012年1月8日期間每萬份基金凈收益8.8061元。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2012年1月9日

熱詞：

基金凈收益

貨幣市場基金

嘉實基金管理有限公司

招募説明書

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