通知就試點機構開立銀行間債券市場交易專用存款賬戶，交易所債券市場和股票市場交易專用存款賬戶應當提供的相關材料進行了明確規定，並對試點機構專用存款賬戶的收入範圍做了明確的規定：試點機構從境外匯入的投資本金、出售證券所得、現金股利、利息收入及中國人民銀行規定的其他收入。試點機構專用存款賬戶的支出範圍是：買入證券支付的價款、匯出本金和投資收益及中國人民銀行規定的其他支出。除開放式基金外，試點機構如需匯出投資收益的，應當提供境內會計師事務所出具的審計報告和相關稅務證明。

　　通知還指出，試點機構在香港募集人民幣進行境內證券投資的資産配置應當符合以下要求：在獲批的投資額度內，不超過募集規模20%的資金投資于股票及股票類基金，不少於募集規模80%的資金投資于固定收益證券，包括各類債券及固定收益類基金。中國人民銀行和中國證券監督管理委員會可以根據審慎監管的原則，對投資比例作出調整。託管及結算代理銀行負責監督試點機構境內證券投資符合中國人民銀行和中國證券監督管理委員會規定的投資品種和比例。

　　託管及結算代理銀行應當在業務發生後1個工作日內向人民幣跨境收付信息管理系統報送試點機構人民幣銀行結算賬戶的開銷戶信息、獲批准的投資額度、所募集資金金額、資金跨境劃轉信息、試點機構境內證券投資的資産配置總體情況。託管及結算代理銀行應當在每月結束後的8個工作日內向中國人民銀行報送上述信息的匯總報表。

　　通知還要求，託管及結算代理銀行應當依據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等銀行結算賬戶管理制度及本通知，做好試點機構人民幣銀行結算賬戶開立、使用、變更、撤銷及管理等業務。

　　試點機構進入銀行間債券市場應當向中國人民銀行遞交書面申請，並提交本機構基本情況説明；人民幣資金來源及規模説明；投資計劃書等材料。試點機構投資銀行間債券市場應當委託具備國際結算業務能力的銀行間債券市場結算代理人進行債券交易和結算，並遵守《中國人民銀行關於境外人民幣清算行等三類機構運用人民幣投資銀行間債券市場有關事宜的通知》中的相關規定。