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鞍鋼中票兌付資金未按點到賬 債市虛驚一場

發佈時間:2012年01月06日 14:05 | 進入復興論壇 | 來源:上海證券報 | 手機看視頻


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  2012年第一個交易日,恰逢鞍鋼3年期中票(08鞍鋼MTN1)的兌付日,但當天便上演兌付的“烏龍”事件,令銀行間交易員們虛驚一場。市場揣測,在年底資金價格高企之時,逾50億的本息在元旦假日3天的收益不菲,這或是發行人未按協議提前一天劃付本息的原因。

  規模50億的08鞍鋼MTN1,票面利率為3.50%,兌付日是2012年1月4日。按照協議,發行人鞍鋼集團應于兌付日前一工作日,將兌付資金劃付到中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中債登”)。但昨日上午10點41分,中債登卻罕見地發佈了一則免責公告稱,截至本公告發佈之時,仍未足額收到發行人的應付兌付本金,不保證當天日終前能夠完成所有應付資金的劃付。“對由此造成的後果及損失,我公司不承擔責任。”

  短短四行多字的公告,令交易員在新年第一個交易日的神經驟然緊張。而就在不到6個小時後,昨日下午4點10分,中債登又發佈一則公告稱,已足額收到鞍山鋼鐵集團公司支付的08鞍鋼MTN1的兌付資金後,已完成兌付資金撥付手續。

  事實上,市場關注的焦點在於08鞍鋼中票本息兌付資金到賬的時間。按照規定,託管在中債登的債券,其兌付資金由中債登劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。中債登公告稱,按照協議,發行人應于兌付日前一工作日,將兌付資金劃付到中債登。而鞍鋼集團相關人士則表示,由於兌付日前恰逢跨年這個特殊時點,因此,兌付資金日為元旦後的1月4日。

  記者昨日下午致電鞍鋼集團,集團財務部一位王姓工作人員對記者表示,就此事,他們事先已與中債登溝通過,已告知不能保證前一個工作日到賬。“因為前一個工作日是12月底,正好是我們會計結算的時點。”她同時表示,08鞍鋼中票的到期日就是1月4日,本息已于昨日早8點半起陸續對外支付,最後一筆是早上10點半左右。

  對此原因,市場揣測,在跨年資金利率居高不下之時,逾50億元的鉅額本息,帶來的將會是一筆非常可觀的收益。滬上某大型銀行資金部研究員猜測,兌付日恰好為長假的第一個工作日,年末資金面緊張。有一種可能是,若企業在元旦之前,把本息打給中債登,將失去了元旦3天的高收益。記者統計,在元旦前最後一週,銀行間回購市場上,7天回購利率日平均加權利率為5.13%。按此利率計算,拆放逾50億元的鉅額本息將帶來超百萬元的可觀收益。

  不過,鞍鋼中票兌付“烏龍”事件,一度引起投資者對發行人信用風險的擔憂。國泰君安交易員胡達告訴記者,由於鞍鋼本身資質不錯,市場對鞍鋼集團這AAA級發行人還是有信心的,而中債登提前向投資者提示風險,處理也較為得當。

  (來源:上海證券報)

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