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西寧特鋼(600117,前收盤價5.20元)7月23日停牌稱有重大重組事項,今日謎底揭曉。西寧特鋼計劃通過非公開發行募集資金不超過20.3億元,投資大小棒線軋鋼技術升級改造項目,以及償還銀行貸款。
預案稱,此次增發股份的發行對象為不超過10名特定投資者,發行數量不超過4.21億股,發行價格不低於4.82元/股,募集資金不超過20.3億元。其中,已經確定了一名發行對像是公司控股股東西鋼集團,該股東承諾以現金方式按照與其他發行對象相同的認購價格,出資5億元認購發行的股票。截至此預案完成之日,西鋼集團直接和間接持有股份佔公司總股本的49.87%。
募集資金將用於三個項目,其中8.5億元投資西寧特鋼大棒線軋鋼技術升級改造項目,8.3億元用於西寧特鋼小棒線軋鋼技術升級改造項目,這兩大項目的建設期都是15.5個月,剩餘3.5億元募集資金用於償還銀行貸款。
西寧特鋼預計,大棒線軋鋼技術升級改造項目全部投産後,項目特鋼年産能70萬噸,年銷售收入37.86億元,年利潤總額2.08億元,年稅後利潤1.56億元;小棒線軋鋼技術升級改造項目全部投産後,項目特鋼年産能35萬噸,年銷售收入27.02億元,年利潤總額2.84億元,年稅後利潤2.13億元。
截至2012年3月31日,西寧特鋼的資産負債率(合併報表)為73.99%,資産負債率水平較高。