銀河證券統計顯示，量化基金今年絕大多數表現優異，截至4月6日，13隻量化基金平均收益率達5.8%，標準股票基金僅為3.09%。正在市場上發行的工銀瑞信量化基金經理遊凜峰認為，量化投資的優勢非常突出，未來將會有更多的基金經理進入數量化選股這個領域，通過採用計算機輔助的投資組合優化模型。

　　擁有斯坦福大學統計學博士學位的遊凜峰曾在美林基金等任基金經理，其間其一直使用的數量化模型幫助他從2000年到2008年連續8年實現管理組合年均收益超10%的優異表現。同樣運用該模型管理的工銀全球配置、工銀全球兩隻QDII今年表現良好，均取得超過9%的凈值增長率，列QDII同類前列。

　　遊凜峰表示，量化投資依靠程序掃射股票池，相對於主動型選股，量化方法將傳統的選股方式、流程通過因子分析來梳理，能做歷史檢驗，可以反復推敲策略優劣以不斷提高最終策略，因而對即將投入運作的工銀基本面量化基金充滿了信心。志敏