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為促進交易所債券市場發展,更好地服務投資者,上海證券交易所將從2月20日起通過單向衛星和上證債券信息網對外發佈中證債券估值,該估值由中證指數公司編制。
上交所有關負責人介紹,交易所市場引入債券估值的意義和作用未來主要有兩個方面:一是用於資産組合的凈值計算。根據證監會計字[2007]21號文件要求,對不存在活躍市場的投資品種,應採用市場參與者普遍認同,且被以往市場實際交易價格驗證具有可性的估值技術確定公允價值。中證債券估值的發佈為交易所債券市場未來採用估值計算債券資産組合凈值提供了可能。
估值的第二個作用是作為交易基準,也就是交易中的參考價。債券交易員在債券交易的過程中,既需要對個券未來價值進行判斷,也需要對當前價格進行估計,債券估值是當前價格的重要參照基準。當然,具體成交價格不一定等於估值,但往往在估值價格附近。