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關於深證民營交易型開放式指數證券投資基金份額上市交易有關事項的通知

發佈時間:2011年10月11日 09:08 | 進入復興論壇 | 來源:深圳證券交易所


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  各會員單位:

  為做好深證民營交易型開放式指數證券投資基金的上市和申購、贖回工作,現就有關事項通知如下:

  1.深證民營交易型開放式指數證券投資基金(證券簡稱:民營ETF,證券代碼:159911)2011年10月14日開始在我所上市交易。上市首日揭示的“前收盤價”為其前一日基金份額凈值,並以此為基準設置漲跌幅限制,幅度為10%。

  2.深證民營交易型開放式指數證券投資基金(證券簡稱:民營ETF,證券代碼:159911)2011年10月14開始通過我所交易系統申報基金份額的申購、贖回。

  (1)下文所列的會員單位在交易時間內可申報基金份額的申購、贖回。基金份額應當用組合證券進行申購、贖回,申購、贖回的申報指令不得撤銷。

  (2)下列會員單位可以申報基金份額的申購、贖回:

  國信證券、光大證券、興業證券、齊魯證券、方正證券、海通證券、申銀萬國證券、宏源證券、招商證券、廣發證券、銀河證券、渤海證券、長江證券、安信證券。

  3.根據鵬華基金管理有限公司申請,本所同意深證民營交易型開放式指數證券投資基金自上市首日起在本所行情發佈系統揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經基金託管人復核)在行情系統“市盈率Ⅰ”中揭示。

  特此通知

  深圳證券交易所

  二一一年十月十一日