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美國主權信用評級遭調降的短期效應不斷發酵,給美國的經濟復蘇之路蒙上一層陰影。在美聯儲推QE3的預期下,避險資金紛紛涌入黃金市場,國際金價昨天連續第二個交易日刷新紀錄新高,直逼1780美元/盎司關口。
金價一路狂飆,伴隨著黃金貨幣功能回歸的步伐,國際投行紛紛上調金價預測。最具代表性的是著名投行高盛,曾在2010年12月公開預測稱,金價將於2012年在1700美元/盎司的位置見頂,近半年來卻已經兩次向上修正金價,目前12個月的目標價已經漲至1860美元/盎司。
摩根大通則預測稱,今年年底,黃金價格將漲至每盎司2500美元,同時警惕稱,在金價創新高的過程中,會伴隨極高的波動性。
國際金價昨再創歷史新高
標普下調美國長期主權信用評級,全球股市、大宗商品急速跳水,國際金價則在避險買盤刺激下再次刷新歷史新高。
倫敦現貨金昨日走勢可謂一波三折,早盤開始穩步上行,觸及1770美元/盎司後高位震蕩回落,北京時間17點15分前後再次確認1770關口後,再度上行創1779.16美元/盎司的日內新高,隨後繼續在1770附近的高位窄幅震蕩盤旋。
與黃金的強勢上揚相比,國際銀價于8月4日觸及每盎司42.23美元的3個月新高後,一路震蕩下行,昨天北京時間18點59分報在38.57美元/盎司,跌1.22%。
國內方面,上海金交所Au9999金昨日創363.60元/克的歷史新高,全天收報360.85元/克,上漲1.54%。
統計數據顯示,今年前7個月以美元計價的金價漲幅近15%,而同期美元加權有效匯率指數僅下跌6.8%。
對此,恒生銀行財資部策略研究員嚴愛群認為,兩者有差距反映投資者憂慮歐美的債務問題,繼而增購黃金避險。事實上,以歐元、英鎊及加元計價的現貨金均升至歷史新高。
從市場交投情況看,加拿大皇家銀行全球期貨部門副總裁GeorgeGero週一(8月8日)表示,對經濟進一步疲軟的擔憂上升,基金正在買入黃金以尋求避險。
GeorgeGero認為,“美國評級下調並未導致美國國債收益率上升,暗示在可預見的將來,美國基準利率仍將維持低位,對黃金形成利好。”
全球最大黃金上市交易基金SPDR截至8月8日持倉量高達1309.93噸,較上日增1.8%,今年春節至今,該基金的持倉漲幅高達48.5%。
值得注意的是,與金市的火爆場面不同,昨天全球最大白銀ETF持倉量較前一日下降1.2%,顯示白銀的避險保值作用遠較黃金遜色。
投行紛紛調高目標價
截至目前,摩根大通、高盛、瑞銀以及加拿大皇家銀行等都調高了黃金的目標價預測,其中瑞銀和摩根大通認為,國際金價今年有望衝破2000美元/盎司。
根據摩根大通最新的預測,今年年底,黃金價格將漲至每盎司2500美元,同時警惕稱,在金價創新高的過程中,會伴隨極高的波動性。
上周摩根大通曾將2011年四季度的金價預測上調至1800美元/盎司。小摩全球大宗商品部門負責人ColinFenton昨日表示,這一決定是在標普降級前作出,但現在看來“過於保守”。
摩根大通中國區全球市場業務主席李晶同時也表示,看好黃金股的表現。“供求面的結構性缺口不斷加大,持續的通脹憂慮以及央行增加購買將繼續為金價長期上漲提供支撐,其中尤為突出的是中國的珠寶零售商的銷售增長持續強勁。”
瑞銀財富管理分析師多米尼克施耐德表示,瑞銀對黃金12個月的目標價仍維持在1800美元/盎司。“不過就目前形勢來看,我甚至敢設想金價最終升到2000美元/盎司。”
施耐德稱,“市場已經意識到,美元和歐元存在真真切切的問題,這是金價近期上漲的基礎。”
高盛上週日(8月7日)將3、6、12個月黃金價格預期分別上調至1645、1730、1860美元/盎司。此前高盛預計,黃金將於2012年中期于1700美元/盎司附近觸頂,後將12個月目標價修正為1735美元/盎司。
儘管金價走強已成為大概率事件,《貨幣戰爭》作者宋鴻兵建議投資者仍需保持謹慎,“因為各國政府將會越來越不能容忍對美元的看空形成壓倒性優勢。打壓、突破、打壓、再突破,將成為貴金屬本輪上漲的路徑。”