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大成、國泰、富國等基金公司10日公告,對旗下部分基金持有的重慶啤酒按照公允價值進行估值調整。
繼12月9日公告調整旗下部分基金持有的重慶啤酒股票估值方法後,12月10日,富國、大成基金公司發佈補充公告,對具體估值調整方式進行了説明。富國基金公告,對旗下基金(上證綜指ETF除外)持有的重慶啤酒按照其12月8日收盤價連續下調3個10%的價格進行估值。12月8日該股收盤價為72.95元,連續下調3個10%的價格為53.18元。大成基金公告,依據謹慎原則,採用分部估值方法,對重慶啤酒的啤酒資産、現有醫藥資産、乙肝疫苗項目分別運用市銷率、市盈率、現金流折現等相應估值模型測算三項業務估值區間再進行綜合評估,調整後的估值價格為59.09元。
國泰基金公告,決定自12月8日起,對旗下基金所持有的重慶啤酒按照59.09元的公允價值進行估值調整,並表示將對重慶啤酒的公允價值進行持續跟蹤分析,切實保護基金持有人利益。(余喆)