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編者按:今天消息面仍舊有負面消息。上方的上週五的下跳空缺口多日未補。個股行情個別對待。繼續回避業績衰退的行業。
(一)貨幣政策
上證《央行:農信社存準率恢復並非"下調"》“央行杭州中心支行有關人士昨日接受採訪時表示,從今年11月25日起浙江省內農村合作銀行將恢復執行正常的存款準備金率水平,這一舉措不能理解為下調其存款準備金率。昨日一位內部知情人士向記者透露,最近市場所傳浙江農信系統5家機構下調存準率,實為該5家機構恢復執行正常存款準備金率水平,並不能理解為下調其存款準備金率。”
簡評:存準率下調,到底是十二月還是明年兩會期間,要看形勢發展。相應板塊加倉與否,短線繼續觀察盤口的增量資金的情況。
(二)宏觀動態
上證《匯豐PMI初值創32月新低 內外需同喊冷》“匯豐中國昨日(11月23日)發佈的11月製造業PMI初值為48.0,不僅遠低於上月終值51.0,且再次跌至榮枯線下方。這一利空因素迅速在資本市場顯現。除股票市場受挫,昨滬銅原本高開于54780元/噸,在10時30分上述數據公佈後,指數大幅下挫,午間報收54780元/噸,日跌幅0.16%。作為數據發佈方,匯豐銀行中國區首席經濟學家屈宏斌在接受《每日經濟新聞(博客,微博)》記者採訪時表示,11月製造業PMI初值下滑反映出未來月份中,工業生産增長很可能將進一步放緩至11%~12%。儘管新增出口訂單仍具彈性,但內需冷卻,且外需開始趨弱。”
簡評:上述情況,雖屬負面,但進一步增加了央行調整貨幣政策的壓力。未來繼續調整的話,反而孕育來年的機會。繼續挖掘和關注年底的跨年度投資機會中的高比例分紅送股預期股。
(三)行業動態
新華網《銀監會主席尚福林:全面加強系統重要性銀行的監管》“新華網北京11月23日電(記者劉詩平、蘇雪燕)中國銀監會主席尚福林日前在中國建設銀行(601939)國際監管聯席會議上強調,銀監會要全面加強系統重要性銀行的監管,積極參與國際金融監管組織關於系統重要性銀行監管規則、監管標準和監管要求的制定,大力推進國際金融監管合作。當前,金融穩定理事會與巴塞爾銀行監管委員會對系統重要性金融機構的各項監管要求不斷強化。此次會議是銀監會對加強系統重要性銀行監管、完善監管聯席制度的一項重要舉措和有益探索。”
簡評:全面加強系統重要性銀行的監管,具體出臺何種措施,尚待觀察。
(四)貨幣市場/債券市場
每日經濟新聞《4.6萬億地方債兩年內集中到期 拆除“金融雷管”已成燃眉之急》“記者獲悉,中央經濟工作會議很可能會把 "防範金融風險"提到明年經濟工作中的顯著位置。
相比地方自主發債的如火如荼,市場還是更願意將關注的目光投向我國10.7萬億地方債所蘊含的風險上。據媒體報道,今明兩年將是地方政府債務償還高峰期,43%的債務將在兩年內集中到期,預計達4.6萬億元。”
簡評:明年開始地方債進入還債高峰,這是宏觀因素中的負面因素之一,影響明年的行情的高度和時長。這是明年市場操作中需要注意的問題。
(五)行業動態
中證《北京五折樓盤再燃房價拐點預期》“中國證券報記者了解到,近期北京打折促銷的樓盤明顯增加。位於通州新城的京貿國際城日前推出了13400元/平方米的特價房,而去年4月該樓盤的均價達26000元/平方米。與去年4月相比,目前其價格的降幅接近50%。"特價房只限于5號樓,目前房源已經賣了一大半。未來應該不會進一步降價,因為今年的銷售任務已經完成了。"京貿國際城的銷售人員如是説。與此前類似,目前北京地區降價明顯的樓盤仍集中在通州、大興和房山等郊縣區域,但降幅與前三季度相比更大。例如,大興區的領海朗文世家項目去年7月的售價為22000元/平方米,今年6月售價維持在19000元/平方米,近期進一步降價至14500元/平方米。位於東五環外的北京像素項目前期售價為22000元/平方米,最新推出的平層價格降至11600元/平方米。”
簡評:房地産板塊的年報和明年一季報,可能存在業績地雷。審慎對待。
(六)行業動態
上證《“十二五”煤炭新局:全國將形成12個億噸級大鱷》“近日,中國煤炭工業協會發佈煤炭資源勘探、結構調整、煤礦建設、循環經濟等16個指導意見。協會稱,指導意見根據國家"十二五"規劃綱要、《煤炭工業發展"十二五"規劃》編制。煤炭工業協會在《關於促進煤炭工業"十二五"結構調整的指導意見》中提出,到2015年,規模以上煤礦企業數量控制在4000家以內,形成12個億噸級、16個5000萬噸級特大型煤炭企業。煤礦數量控制在1萬處以內,建成安全高效煤礦600處,千萬噸礦井(露天)60處。在煤炭産業結構上,形成以煤為主,煤電路港化和裝備製造、煤炭物流等相關産業聯營或一體化發展格局。有序發展煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴等現代煤化工項目。”
簡評:煤炭股的走勢,短期受制于PMI,中長期還需觀察貨幣政策和國際能源價格的走向。