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美國民主黨和共和黨關於債務投票一推再推,市場靜等消息落地。亞洲盤大部分股市走軟,市場觀望情緒濃厚。
美元指數週四歐市盤中小幅承壓,因美國7月23日當周季調後初請失業金人數錄得近4個月最低,令市場風險偏好有所改善。
週四收盤美國股市漲跌互現,歐洲股市收高。
標準普爾、穆迪和惠譽三大國際評級機構均表示,即使本次國會在最後期限前提高債務上限,也可能下調美國保持了近一個世紀的主權債務最高評級。目前一種新的共識正在華爾街形成:美國將避免債務違約,但很可能失去3A評級。
美國評級被下調有何後果。摩根大通預計,評級下調可能導致美國國債收益率升幅高達70個基點,美國政府每年要多付1000億美元利息開支。一旦美國評級被下調,房利美、房地美等許多和政府相關的部門機構評級也將被下調。
機構持倉:
COMEX庫存變化黃金-132盎司白銀+514,731盎司
截止昨日收盤,黃金ETF加倉18.17噸,最新持倉顯示1262.97噸;白銀ETF持倉不變,最新持倉顯示9915.86噸。
黃金ETF增倉18噸解讀。美債能否達成協定,都不能從根本上解決這個問題,全球評級機構美債不論給何種結果都會下調美國信用評級。歐債雖近期得到緩解,但也同樣存在後續違約的可能,這些因素均會為後半年黃金上漲鋪路墊石。ETF本身是做趨勢交易的,所以只要把握好後期趨勢,就可以進行戰略性建倉動作。
週五關注重點
美國第二季度實際GDP初值
美國第二季度個人消費支出物價指數
美國7月芝加哥採購經理人指數
美國7月密歇根大學消費者信心指數終值
貴金屬交易策略:
技術形態看貴金屬今日面臨大幅下跌的動向,黃金如果跌破1600,指向1580一線。白銀現貨指向38.30或者更低。美兩黨隨時可能公佈結果,讓市場存在了很大的不確定性。建議觀望為主,看空不做空。美國即使兩黨達成共識,評級機構也將有進一步下調美國平級的風險性,那麼貴金屬將出現超跌反彈行情。