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■融資融券週報
上週末融資餘額621.3億元,全周凈增加約12億元,與前周基本持平;融券餘額14.3億元,環比小幅增加。融資餘額相比融券比例為43倍,相比前周的45倍小幅下降。6月份經濟數據超預期下滑和半年報業績地雷,使得市場觀望氣氛濃厚。
雖然整體做多意願不強,但部分行業和品種依舊受到資金青睞。半年報業績高速增長,且景氣度繼續向好的釀酒食品、醫藥成弱市資金避風港,抱團取暖跡象明顯,二級市場股價也迭創新高。
上周廣匯能源成兩融市場最大亮點,出現持續性大額融資買入,買入力度居市場首位,融資凈買入額增加2.4億元,相比前周增加逾30%。近期關於頁巖氣開發政策密集出臺,6月25日國家能源局召開十二五頁巖氣發展規劃落實會議,7月13日國土部發佈頁巖氣相關技術徵求意見稿,第二輪頁巖氣招標也臨近時間窗口,市場預期在7、8月份。據上證報資訊獲悉,廣匯能源將參與第二輪頁巖氣招標,且預計今年凈利潤增長逾100%。
上周兩融市場交易數據分析:
(1)融資餘額繼續攀升,但滬深300指數重心繼續下移,資金逢低進場,博弈後續政策繼續寬鬆。為加大穩增長力度,9日和10日總理連續召開經濟形勢座談會,要做幾件實事提振信心,政策、資金等累積效應將逐步體現。
(2)ETF基金方面,融資餘額增加5025萬元,其中華泰300ETF和華夏50ETF增加額居前,為2157萬元和1922萬元;融券餘額增加2009萬元,主要集中在深100ETF,融券餘額增加1135萬元,深證100指數地産股權重較大,前期漲幅較高,使得資金看空情緒增加。下圖為截至上週五ETF基金融資融券詳細數據。
(3)行業方面,資金凈流入前三位為食品飲料、化工和醫藥生物,大幅流出的為信息服務、採掘和建築建材。總體看現實型投資者繼續吃藥喝酒,拿住業績穩健增長的品種,而浪漫型投資者博弈放鬆預期,選擇彈性高的化工行業。但需注意的是,化工和有色金屬等週期行業受累經濟減速明顯,半年報業績大都下滑。
(4)個股方面
廣匯能源的資金流入最大,本週環比增加比例達30%以上,近期頁巖氣為市場關注焦點。另外,貴州茅臺、保利地産和同仁堂也處於融資買入前列,近期股價屢創新高,主要係公司質地優良和行業景氣度向好所致。
而興業銀行、中信證券等金融類股遭遇大額融資償還,資金不斷流出,市場預期券商創新業務短期難以貢獻業績,上半年業績整體下滑,再加上行情較差,成交金額偏低,資金選擇短期逃離。
上周融資餘額增加前十名及漲跌幅數據
(本報數據研究部 劉重才)