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各會員單位:
根據《恒生交易型開放式指數證券投資基金份額發售公告》(以下簡稱《公告》),為保證上網發售順利進行,現將有關事項通知如下:
一、本所上網發售恒生交易型開放式指數證券投資基金,會員申報該基金,需認真閱讀《公告》。該基金簡稱“恒生ETF”,證券代碼“159920”,本所掛牌價為每基金份額1.00元。每一賬戶可以重復認購,不可撤單,每筆認購份額下限為1,000份,超過1,000份的須為1,000份的整數倍,且不得超過99,999,000份基金單位。會員可按照《恒生交易型開放式指數證券投資基金招募説明書》中約定的認購費率設定投資者認購的佣金比率。
二、網上現金認購的日期為2012年07月09日至2012年08月03日。申報截止日期如有變更,以基金管理公司公告為準。本基金不設募集上限。
三、凡具有基金代銷業務資格的會員單位均可參與本次基金網上現金認購和網下股票認購。基金募集期結束前獲得基金代銷業務資格的會員經本所確認後即可參與本次基金網上現金認購,參與網下股票認購的會員單位應事先與華夏基金管理有限公司聯絡開通網下股票認購系統,做好相關業務準備。
基金上市後,所有會員單位均可參與該基金的二級市場買賣。
四、如各會員單位對此次發售事項有疑問,可向本所、中國結算深圳分公司和華夏基金管理有限公司諮詢。
深圳證券交易所
2012年07月02日