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上周是期指IF1203合約的交割周,多空雙方激烈搏殺,期指和滬深300指數都出現大震蕩走勢。分析人士指出,3月期指交割周已經過去,本週A股有望延續反彈態勢
期指交割周現大震蕩
在期指交割周,由於移倉交易、交割等原因,會造成現貨市場大幅波動。上周是股指期貨IF1203合約的交割周,3月14日該合約最高點為2702.8點,最低點為2598點,最終以2613.8點報收,跌幅2.35%;3月15日期指合約IF1203繼續回落,最終報收2586.8點,下跌1.20%,而3月16日期指IF1203合約順利交割,交割結算價為2597.36點,而收盤價為2598.2點,交割當日期指合約IF1203探底反彈。
對此,分析人士指出,上周是IF1203合約的交割周,交割周A股大幅震蕩的走勢概率較大,而在3月14日國務院總理宣佈地産調控不放鬆後,當日午後現貨市場的地産權重股開始“跳水”,使得空頭髮起猛烈進攻。
值得一提的是,上週期指IF1204合約被大幅增倉,從持倉量數據來看,IF1204合約3月14日持倉為37876手,3月15日持倉增加至48532手,而3月16日持倉量增至50080手,再創IF1204合約持倉量新高。
據中金所數據,IF1204合約前20位結算會員成交持倉排名顯示,3月16日,空方主力持倉量增加2597手,多方主力持倉量增加1827多。具體來看,國泰君安(增持多單728手)、海通期貨(增持多單474手)、華泰長城(增持多單453手)、魯證期貨(增持多單257手)和浙商期貨(增持多單244手)等5家會員機構增持多單數量較大。而國泰君安(增持空單1039手)、中證期貨(增持空單505手)、南華期貨(增持空單369手)和天琪期貨(增持空單325手)等4家機構增持空單數量較大。而至3月16日收盤,主力合約IF1204報2627.0點,漲幅0.67%,滬深300指數報2623.5,漲幅1.47%。
三利好昭示本週或反彈
3月份的期指交割周已經過去,本週股指能否走穩?
對此,東方證券認為,上週三A股放量大跌,走出“斷頭鍘刀”形態,而單日放量超過30%的斷頭鍘刀自2009年以來出現過兩次,一次是2009年的7月29日,另一次是2009年的11月24日,出現後短期均有不同程度的回拉。短期出現反彈的概率就大,即誘多,加之目前滬綜指已回撤至半年線,對於題材股炒股的遊資一時間難以全身而退,因而短期走勢會有反復,甚至不排除再次確認2480點壓力的可能。
而從基本面看,還有三大利好值得注意。
首先,2月外匯佔款增量環比降逾八成,給降準帶來了更高的預期。據央行更新的金融機構人民信貸收支表數據顯示,2月末外匯佔款餘額達到255247.56億元,相較于1月末的254996.41億元,外匯佔款新增251億元人民幣。而今年1月份,新增外匯佔款數據結束了2011年末連續3個月的負增長,達到1409億元。相比之下,2月外匯佔款增量環比降逾八成。
其次,根據國家能源局3月14日公佈的數據,2月份全國全社會用電同比增長22.9%,告別了1月份短暫負增長的局面,投資者對經濟增速急劇放緩的擔憂解除。數據顯示,2月全社會用電量3863億千瓦時,同比更是增長22.9%。此外,2012年1-2月,第三産業用電量940億千瓦時,增長10.3%;城鄉居民生活用電量1117億千瓦時,增長14.9%。
第三,權重股方面,三大股東增持力挺交通銀行定向增發,充分體現了對交行長期投資價值的認可和未來發展的信心。