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今年以來,在股指逐步反彈下,分級基金杠桿份額表現搶眼,部分杠桿基金漲幅超過30%。新杠桿基金的漲停,是對其享受合理溢價的提前反映。在此背景下,新發分級基金亦受到投資者關注。
中歐盛世分級股票基金髮行時間:2月15日-3月16日發行渠道:廣發銀行等銀行、券商渠道擬任基金經理:周蔚文中歐盛世成長分級股票基金是一款主動投資型基金,重點投資于增長性行業。此類型行業主要依靠技術的進步、新産品推出及更優質的服務,從而使其經常呈現出增長形態,受到國民經濟的週期波動的影響相對較小,可謂“進可攻、退可守”。
據銀河證券發佈2011股票主動投資管理能力評價報告,中歐基金在全部60家公司中排名第8位。截至2月17日,其旗下所有標準股票型基金今年以來業績均列同類前1/4水平。而擬任基金經理周蔚文為中歐基金投資總監,從業經驗12年,管理的中歐新藍籌2011年業績在晨星排名體系中位居同類第3位,為中歐盛世成長未來的良好運作奠定了紮實的基礎。
該基金在合同生效後三年內將分級運作,場外認購的全部份額將確認為中歐盛世份額;場內認購的份額將按照5:5的比例分成盛世A份額與盛世B份額,其中,盛世A份額約定年收益率為6.5%;而盛世B份額具有杠桿性,初始杠桿為2倍。
諾安中證創業成長分級指基發行時間:2月27日-3月23日發行渠道:中國銀行等銀行、券商渠道擬任基金經理:王堅諾安中證創業成長指數分級基金是國內首只跟蹤創業成長指數的分級基金。中證創業成長指數于2010年3月24日正式發佈,該指數樣本由在創業板、中小板以及部分主板市場上市的具備創業和高成長特徵的100隻股票組成,反映了滬深證券市場內創業和成長特徵較為顯著的中小型上市股票群體的整體表現。WIND數據顯示,截至2月20日,創業成長指數今年以來漲幅達到9.67%,超越同期上證指數2.21個百分點,超越同期深證成指1.85個百分點,超越同期滬深300指數1.36個百分點。
而管理人諾安基金(博客,微博)雖然首次發行分級基金,但在被動型基金管理方面經驗豐富,旗下上證新興産業ETF及聯接基金今年以來漲幅分別達9.99%、9.06%,在標準指數型基金産品中都排名前十;諾安中證100指數基金也排名靠前,其基金經理王堅即為諾安中證創業成長擬任基金經理。
該基金場內認購的份額將按照4:6的比例分成諾安穩健份額與諾安進取份額,其中,諾安穩健份額約定年基準收益率為“同期銀行人民幣一年期定期存款利率(稅後)+3.5%”,按目前利率計算高達7%。