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重慶啤酒疫苗門事件讓“老十家”之一的大成基金焦頭難額。公司旗下基金集體抱團重慶啤酒豪賭疫苗概念,大成基金的投研及風控能力遭受市場質疑。大成新銳産業股票基金作為大成基金重啤事件過後的第一隻新發産品,在重啤事件巨大陰霾的籠罩下,其發行無疑將面臨巨大的考驗。
大成新銳産業基金已于2月20日公開發售,據招募説明書介紹,該基金將主要投資于新銳産業中的優質上市公司,分享中國經濟增長新銳力量的成長收益,追求基金資産的長期穩健增值。該基金擬任基金經理劉安田為金融學碩士,具有8年證券從業經歷,先後就職于中國證券市場研究設計中心、友邦華泰基金管理公司、工銀瑞信基金管理公司,曾擔任行業研究員、宏觀經濟及策略研究員、基金經理助理。2008年8月加入大成基金管理有限公司,曾任大成基金首席宏觀策略分析師、研究部總監助理、投資決策委員會委員。自2010年4月7日起任大成精選增值混合基金基金經理。根據易天富基金研究中心的統計數據顯示,自劉安田任大成精選增值混合基金基金經理至今,該基金的凈值下跌20.83%,稍強于上證指數23%的跌幅,但在167隻同類混合型基金中僅排名133位,業績表現一般,該基金去年的跌幅也高達29.49%,跑輸大盤。
而作為“老十家”之一的大成基金,雖然旗下基金整體規模能進入前十位,但近年業績也鮮有出彩之處,以2011年業績為例,旗下主動偏股型基金均遭遇大幅虧損,普遍跌幅超過20%,整體跑輸大盤,大成2020凈值跌幅24.03%已是虧損最少的主動偏股型基金産品,而大成行業輪動跌幅更是高達38.12%,在406隻股票型基金中僅排名398位。
缺少賺錢效應,基民不賣帳,新基的發行則遭遇巨大考驗。大成基金2011年共有5隻基金成立,平均成立份額僅為11.58億份,低於市場約13億元的平均募集規模水平。大成保本成立份額16.72億份,已為募集規模最高的産品,而大成標普500及大成內需增長則明顯“注水”嚴重,截止去年底兩隻新産品的最新份額分別比成立時大幅下降54%及82%,大成標普500的最新份額已降至1.5億份,合計資産規模僅約1.3億元。
去年底發生的重慶啤酒疫苗門使大成基金的風控能力飽受質疑,旗下9隻基金持有重慶啤酒股份,且其中6隻位於其前十大股東之列,佔基金資産凈值9%以上的就有4隻,共計持有重慶啤酒4495萬股,抱團豪賭的投資方式甚至一度動搖了投資者對整個基金業的信心。如今,在重慶啤酒事件過後第一隻發現的新品——大成新銳産業基金勢必將遭受市場的巨大考驗。