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基金增持榜:銀行當家 保險唱戲

發佈時間:2012年02月02日 10:36 | 進入復興論壇 | 來源:齊魯晚報 | 手機看視頻


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  歷來最能反映基金組合動向的是增持榜,增持的行業著重于金融、食品、醫藥、機械、金屬非金屬等大市值行業。基金在四季度內增持最多的十個個股是,招商銀行(600036)、貴州茅臺(600519)、伊利股份(600887)、中國人壽(601628)、民生銀行(600016)、東阿阿膠(000423)、中國平安(601318)、華僑城A(000069)、華夏銀行(600015)、中國南車(601766)。5個金融股、3個消費品股、1個地産股和1個鐵路設備製造股。

  其中,基金增持招商銀行達到39.97億,增持貴州茅臺31億,增持伊利股份29億,增持中國人壽和中國平安合計40個億,增持民生銀行22個億、增持華夏銀行13個億。基本上,銀行股和保險股充斥基金組合榜。而消費品和地産股則間或穿插一下。

  這恰好對應了基金整體行業配置的調整方向。金融股作為最大的增持方向,受到了各只基金的一致追捧,合計達到150億的凈增倉規模。食品飲料是“老貴族”,即今年三季度增持了20個億。房地産股也增持了40個億。去年這個時候最早唾棄的“金融地産”成為行業的熱點配置對象。

  此外,基金還斥資增持了電力股(主要是國電電力(600795))、鐵路股(大秦鐵路(601006))、安防股(海康威視(002415)、大華股份(002236)、汽車配件個股(威孚高科(000581)),其他一線地産(保利、萬科、招商地産(000024))、以及諸如瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、上海家化(600315)、雙匯發展(000895)等。

  整體上看,遵循著政策扶持——電力、消費,政策反轉——金融地産,早週期——汽配的路子在配置,結合基金觀點也可以發現,或許是對政策放鬆寄予了很多希望,或許是對於貨幣政策放鬆寄予了很多希望。總之,基金增持股的組合配置目前很類似2009年中的狀態,儘管存量組合裏的主要持倉仍然是2008年末最喜愛的防禦股。

  從1月份漲幅情況看,基金最看好的金融消費股在1月份內表現確實相當打眼。增持榜頭名招商銀行累計上漲了10%,中國人壽漲幅也近10%,電力、鐵路設備漲幅都接近。唯有食品飲料股出現下跌,至少從1個月的戰績看,基金四季度的調倉配置有不小的超額收益。

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