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關注本輪行情“領漲標兵”

發佈時間:2012年01月30日 08:44 | 進入復興論壇 | 來源:北京商報 | 手機看視頻


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  春節前的“紅包行情”讓投資者對龍年的走勢有了不少期許。在這期間“煤飛色舞”以及水泥股的領漲讓行情的可持續性增加了不少確定性。在春節後開市的第一週,我們對節前行情的“領漲標兵”仍應密切關注,它們的走勢將直接影響本輪行情的高度。

  煤炭股 受關注度:★★★★☆

  歷史經驗顯示,幾乎每一輪行情的大漲,資源類個股都功不可沒,都是有色、煤炭領銜主演。

  華泰證券認為,煤炭股節前的大漲與煤炭行業基本面並無顯著聯絡,更多是去年12月信貸數據略超市場預期以及溫家寶總理“提振股市信心”的講話,導致市場對未來流動性預期發生變化。由於煤炭股2012年的PE普遍在11-13倍,處於接近歷史底部區域的位置,存在估值提升的空間。華泰證券認為,煤炭股行情持續至下一期信貸數據公佈之前的概率很大。

  有色股 受關注度:★★★☆☆

  節前A股市場有色金屬板塊強勢盡顯,有色金屬板塊指數幾近漲停。在有色金屬板塊引領A股反彈的同時,國內期貨市場滬銅、滬鋁、滬鋅等金屬期貨品種亦走出單邊上漲行情;而在國際貴金屬市場,倫敦金同樣呈現強勢。

  有分析認為,隨著行業“十二五”規劃發佈,政策對有色金屬行業扶持將落實到企業層面,此外在節後現貨市場備貨需求刺激下,有色金屬價格反彈或將進一步延續,而一季度在年報行情影響下,A股市場中有色金屬板塊或將反復活躍,股期聯動的現象也將進一步顯現。

  水泥股 受關注度:★★☆☆☆

  統計顯示,2012年計劃新開工建設保障房700萬套,竣工500萬套以上。雖然全年新開工保障房量有所下滑,但是加上2011年延續下來的未完工保障房數量,2012年在建保障房數量將達到歷史最高峰,來自保障房的水泥需求得到保障。

  國信證券認為,隨著行業供需關係的改善和集中度的提高,水泥企業的盈利能力未來仍有提升空間,進而帶來股價的提升。水泥股目前仍處於超跌狀態,估值已經處於底部。

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