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華安國際配置基金已于2011年10月27日收到雷曼兄弟國際(歐洲)公司支付的和解款項及利息合計4723.65萬美元。
已收到雷曼兄弟和解款 3年訴訟案畫上句號
作為首只出海的QDII基金,華安基金昨日發佈公告稱,華安國際配置基金已于2011年10月27日收到雷曼兄弟國際(歐洲)公司支付的和解款項及利息合計4723.65萬美元(按照1美元兌6.3848元人民幣的匯率計算,折合30159.56元人民幣)。至此,歷時3年多的華安雷曼訴訟一案畫上了句號。
據悉,在收到上述“和解所得款”後,加上前期已經回收的結構性保本票據下的收益性資産,華安國際配置基金的每份凈值預計可達到0.98美元以上。
上述公告還表示,根據《華安國際配置基金基金合同》的約定,華安基金決定於華安國際配置基金第一個投資保本週期到期日終止基金的基金合同。自11月2日起,華安國際配置基金將進入清算和財産分配環節。
資料顯示,華安國際配置成立於2006年11月2日,在其第一個投資週期內,華安國際配置基金將全部投資于結構性保本票據,也就意味著華安基金將對基金投資的所有項目進行保本,截至2008年6月30日,結構性票據的成本為1.007億美元(折合人民幣6.43億元)。
根據華安基金已在2011年9月20日發佈的《關於雷曼兄弟國際(歐洲)公司訴訟案進展情況和華安國際配置基金到期終止的公告》,華安基金將如期兌現到期保本承諾,即投資按基金初始發售的面值1美元收回本金。華安國際配置目前份額約9700萬份,以此測算,華安基金將自掏腰包約1000多萬元。
資料顯示,華安基金和雷曼兄弟國際(歐洲)公司的訴訟源於2008年。2008年9月雷曼兄弟公司宣佈倒閉,這使得和雷曼兄弟相關公司合作、投資雷曼兄弟公司承擔保本責任的結構性票據的華安國際配置面臨著損失。
2008年9月18日,華安基金髮布“關於華安國際配置基金相關保本責任的公告”稱,華安基金將對華安國際配置基金持有的結構性保本票據承擔到期保本責任。
與此同時,華安基金採取了一系列措施。2008年9月23日,華安基金暫停華安國際配置基金的贖回。
此外,華安基金以違反雙方簽訂的《産品合作協議》有關義務和責任為由向上海高院起訴雷曼歐洲,要求雷曼歐洲對9000多萬美元(折合人民幣57463.2萬元)標的相關損失作出賠償,上海高院于2008年9月27日正式受理,隨後凍結了雷曼兄弟公司在中國等值的QFII資産。
2009年6月15日至6月16日上海高院開庭審理該案後,法庭沒有當庭判決,而是建議雙方庭外和解。
今年9月份,華安基金髮佈公告稱,同雷曼兄弟國際(歐洲)公司達成和解。雷曼兄弟國際(歐洲)公司應向華安國際配置基金支付4488.99萬美元(折合人民幣28661.30萬元)的和解款項及相應的利息。