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QDII投資港股跌20% 跌幅超投資歐美股市

發佈時間:2011年09月23日 16:48 | 進入復興論壇 | 來源:羊城晚報


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  昨日港股跳空大跌,一舉跌破18000點大關,並創出年內新低點。而港股今年從最高點24400點跌至目前18000點左右,跌幅超過25%。受此影響,國內相關QDII基金錶現不佳,不少QDII基金的跌幅已經超過20%。

  投資港股相關QDII跌幅超20%

  據和訊網數據,截至9月20日,26隻偏股型QDII基金(成立時間滿一年)平均跌幅為16%,但考慮到港股週三與週四的連續大跌,這一數據仍未能反映QDII基金最新的跌幅。而在9月19日,上述基金的平均跌幅已達18.24%,創QDII基金年內最大跌幅,這一跌幅也大大超過了A股基金。據統計,同期投資A股的開放式偏股基金平均虧損幅度為13.83%,而在上半年QDII基金的表現還強于A股基金,但三季度以來,亞太股市的暴跌令QDII基金跌幅迅速擴大。

  從單只QDII基金的表現看,截至9月20日,有4隻QDII基金跌幅超過了20%,這些基金主要的投資方向為香港股市。其中跌幅最深的是嘉實恒生中國企業,虧損達23.12%,基本上與恒生指數的走勢相吻合。上投亞太優勢的跌幅是21.97%,華泰柏瑞亞洲下跌21.39%。

  投資歐美股市的QDII跌幅較小

  值得思考的是,投資于引發全球市場大跌的歐債危機發源地以及主權信用債評級下調的美國市場的QDII基金反倒表現較好,如跟蹤納斯達克100指數的國泰100指數基金今年以來僅下跌了0.95%,跌幅不足1%;而銀華抗通脹主題重點投資了今年表現優異的大宗商品基金,跌幅也相對較小,為7%。不過該只基金也未能跑贏通脹。上述這兩隻基金是QDII基金中唯一下跌幅度小于10%的基金。

  統計還表明,經過本輪大跌,絕大多數QDII基金的單位凈值創下今年新低,首批出海的QDII基金中,嘉實海外與上投亞太優勢的單位累計凈值分別只有0.543元和0.54元,去年的反彈成果幾乎全部回吐。

  本輪海外股市動蕩也波及了今年成立的次新QDII基金。據天相投顧統計顯示,截至9月19日,15隻新QDII基金中,除了諾安黃金和易方達黃金兩隻黃金基金外,其餘13隻基金單位凈值均跌破發售面值,其中有5隻單位凈值跌破0.9元,跌幅超過10%。其中某跟蹤金磚四國指數的QDII基金自成立以來跌幅高達22.7%,這些QDII多投資亞太股市特別是港股,因此虧損較為嚴重。

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