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資産凈值大縮水 百億規模基金消失三分之一

發佈時間:2011年09月15日 08:36 | 進入復興論壇 | 來源:北京商報


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  新基金募資不利,老基金慘遭贖回,2011年,公募基金業遭遇數九寒冬。Wind最新統計顯示,截至9月12日,今年以來基金資産凈值大幅縮水幾近兩成。目前,仍保持在百億元規模以上的基金只剩下40隻,較去年底的62隻已“損兵折將”超過1/3。

  今年以來,上證綜指累計跌幅超過11%,公募基金整體損失慘重——業績下降、份額大減,資産管理規模隨之大幅縮水。Wind發佈的最新統計數據顯示,成立於今年以前的納入統計的668隻(A、B、C級合併計算,下同)開放式基金最新估計的資産凈值總額為19936.2億元,與去年底時的24161.81億元資産凈值相比縮水了4225.61億元,縮水比例達到17.49%。

  具體來看,各類型基金的平均凈值規模均有不同程度的下降。如成立於今年以前的452隻偏股型基金,最新資産凈值合計15369.39億元,平均每只規模為34億元;113隻偏債型基金,最新資産凈值合計1494.08億元,平均每只規模為13.22億元;24隻混合型基金,最新資産凈值合計1136.54億元,平均每只規模為47.36億元;46隻貨幣基金,最新資産凈值合計1164.09億元,平均每只規模為25.31億元;28隻QDII基金,最新資産凈值合計572.27億元,平均每只規模為20.44億元;5隻保本基金,最新資産凈值合計199.83億元,平均每只規模為39.97億元,較去年底,上述類型基金的平均規模分別縮減了17.05%、18.09%、13.72%、24.04%、21.63%和12.52%。

  海富通穩健添利A是所有基金中凈值規模縮水的典型,假定基金份額目前保持6月30日時未變,截至9月12日,該基金的資産凈值為874.5萬元。去年底時,該基金資産凈值為2.24億元,即今年以來的縮水幅度高達96.09%。

  數據顯示,目前668隻基金中,資産凈值仍保持在百億元以上的僅剩下40隻,佔比不到6%。去年底時,這一陣營的成員有62名,短短9個月減少了22名,“損兵” 概率達到了35%。而即使繼續留守這一陣營,絕大多數基金均出現了不同程度的凈值規模縮水。

  需要指出的是,儘管弱市行情並未減弱新基金髮行的熱潮,但新基金成立的規模越來越小,袖珍基金越來越多。Wind數據顯示,今年以來成立的137隻新基金帶來的募集資金額僅為2079.65億元,遠遠不及老基金贖回造成的份額缺口。有機構統計,2011年上半年很多基金公司都遭遇巨量贖回,其中博時、銀華、嘉實三家基金公司被凈贖回100億元以上。

  隨著各只基金資産管理規模的變化,截至目前,“前十家”基金公司的座次也發生了一些變化,依次是華夏、易方達、嘉實、南方、博時、廣發、大成、華安、富國和銀華。富國由去年底的第11名躋身第9名,去年底排行第9名的工銀瑞信下滑到第11名。

  另外,根據規定,在存續期內,公募産品如果連續60天持有人數量達不到100人,連續60天基金資産凈值低於5000萬元,則需要清盤。Wind數據顯示,目前已有天治趨勢精選、天弘永定成長等5隻基金瀕臨清盤線。