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鐵道部17日公告,將於18日招標發行鐵道部2011年度第五期超短期融資券。本期超短融發行額度150億元,期限為90天。
據發行公告,本期鐵道部超短融最終票面年利率將通過招標系統招標確定,在超短期融資券存續期限內固定不變,招標採用單一利率(荷蘭式)招標方式。根據發行時間安排,本期超短融招標日為8月18日,分銷期、起息日、繳款日均為8月19日,8月22日起交易流通。本期超短融到期日為2011年11月17日,到期一次性還本付息。本期超短期融資券發行採用中國人民銀行債券發行系統招投標,採用實名制記賬方式發行,由上海清算所登記託管。
發行條款還顯示,本期超短期融資券募集的資金將用於鐵路建設、機車車輛購置及運營中的資金週轉。