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根據基金季報披露的重倉股名單,一批藍籌股成為基金重點配置的對象。自2009年一季度以來的十個單季中,164隻個股被基金重倉持有。統計發現,這些個股頻繁現身基金前十大,與其優良的業績密不可分。
雖然164隻個股連續十期出現在重倉股名單,但基金的熱衷程度有所不同。據統計,2隻個股各期均被百隻以上基金共同持有,如招商銀行(600036)今年二季報進入188隻基金的前十大,而2009年二季度、2009年四季度、2010年一季度均出現200隻以上基金交叉持有的情況,而持有只數最低的2010年四季度,也有125隻基金共同持有。中國平安(601318)今年二季被151隻基金重倉持有,近十個單季中,其中四個季度超過200隻基金集中持有,即使最少的單季,也被141隻基金納入前十大。
與這些百餘只基金扎堆配置的個股相比,30隻個股雖然連續十期進入重倉股行列,但各期僅被10隻以下基金持有,屬於少數基金長期看中的品種。例如,2011年二季報,中國中鐵(601390)僅被華安基金管理公司旗下的龍頭ETF 基金持有1223.71萬股;一季度,被包括龍頭ETF在內的兩隻基金持有;追溯到2010年四季度,依然是龍頭ETF獨家持有1027.03萬股。另外,中小板公司科陸電子(002121),今年二季度被招商領先基金持有642.71萬股,並且,該基金已連續三期持有。
通過對164隻被基金瞄上的個股統計發現,其中28隻各期基金持股數均超過1億,並且38隻個股十個季度的平均持股數均在2億以上,如民生銀行(600016)基金平均持有32.2億股,招商銀行25.22億股。此外,部分個股雖然連續出現在基金前十大,但各期的持股數均不足1500萬股,如科陸電子、龍凈環保(600388),平均持股數僅為650.35萬股和376.46萬股。
值得關注的是,被基金長期重點配置的個股大多具備良好業績支撐。164家公司近十個單季凈利潤顯示,僅17家曾出現過單季虧損,並且,過半數虧損次數僅為一次,另外九成公司2009年一季度以來單季利潤均為盈利。
統計發現,這些個股流通盤普遍較大,目前已上市流通A股股本超過10億的有94家,其中,19家流通股本已超過百億。板塊分佈顯示,滬市106家,佔據逾六成份額,深市主板39家,中小板公司雖然股本普遍偏小,但仍有19家成為基金重倉對象。
連續十季入圍基金重倉股名單的164隻個股,分佈于21個證監會大行業,金融保險行業最為搶手,該行業37家上市公司中,18家持續被基金重倉;其次為採掘業,49家上市公司中,16家連續十期進入基金前十大,佔比超過三成;此外,建築、批發和零售貿易、醫藥生物、食品飲料四大行業也較受歡迎,均有一成以上公司被基金重倉。
連續十個季度進入基金重倉股名單個股 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 2011年二季度基金持股 | 已上市流通A股(萬股) | 2009年以來單季利潤虧損次數 | 行業 | ||
只數 | 股數(萬股) | 佔已上市流通A股比例(%) | |||||
600016 | 民生銀行 | 131 | 304 530.56 | 13.48 | 2 258 760.24 | - | 金融、保險業 |
600036 | 招商銀行 | 188 | 247 598.15 | 14.02 | 1 766 613.09 | - | 金融、保險業 |
600000 | 浦發銀行 | 127 | 177 865.66 | 11.92 | 1 492 277.71 | - | 金融、保險業 |
600050 | 中國聯通 | 50 | 154 084.21 | 7.27 | 2 119 659.64 | - | 信息技術業 |
000002 | 萬科A | 91 | 133 259.26 | 13.79 | 966 089.00 | - | 房地産業 |
601398 | 工商銀行 | 32 | 119 147.86 | 0.45 | 26 222 541.86 | - | 金融、保險業 |
002024 | 蘇寧電器 | 80 | 113 591.93 | 20.87 | 544 208.85 | - | 批發和零售貿易 |
601166 | 興業銀行 | 96 | 108 988.85 | 10.1 | 1 078 641.11 | - | 金融、保險業 |
601328 | 交通銀行 | 59 | 103 008.81 | 3.46 | 3 270 905.33 | - | 金融、保險業 |
600585 | 海螺水泥 | 111 | 72 694.55 | 18.18 | 399 970.26 | - | 金屬、非金屬 |
000527 | 美的電器 | 83 | 70 405.99 | 22.56 | 312 026.53 | - | 機械、設備、儀錶 |
600048 | 保利地産 | 56 | 63 097.99 | 10.8 | 584 322.92 | - | 房地産業 |
000651 | 格力電器 | 92 | 59 887.77 | 21.54 | 278 007.34 | - | 機械、設備、儀錶 |
601939 | 建設銀行 | 20 | 53 663.35 | 5.59 | 959 365.76 | - | 金融、保險業 |
601318 | 中國平安 | 151 | 48 206.73 | 10.07 | 478 640.96 | - | 金融、保險業 |
600030 | 中信證券 | 88 | 47 221.28 | 4.79 | 985 570.14 | - | 金融、保險業 |
600887 | 伊利股份 | 62 | 43 346.74 | 27.31 | 158 734.15 | - | 食品、飲料 |
601088 | 中國神華 | 117 | 42 962.56 | 2.63 | 1 631 103.80 | - | 採掘業 |
600104 | 上海汽車 | 49 | 39 235.31 | 4.6 | 852 144.12 | - | 機械、設備、儀錶 |
600031 | 三一重工 | 43 | 39 126.09 | 5.57 | 703 080.00 | - | 機械、設備、儀錶 |
000001 | 深發展A | 49 | 36 996.43 | 11.91 | 310 535.85 | - | 金融、保險業 |
000063 | 中興通訊 | 74 | 36 885.83 | 16.21 | 279 052.45 | - | 信息技術業 |
600383 | 金地集團 | 22 | 36 743.20 | 8.22 | 447 150.86 | - | 房地産業 |
000858 | 五糧液 | 119 | 36 381.41 | 9.59 | 379 552.10 | - | 食品、飲料 |
600795 | 國電電力 | 15 | 35 075.83 | 2.51 | 1 395 428.18 | - | 電力、煤氣及水的生産和供應業 |
601601 | 中國太保 | 84 | 34 976.58 | 5.63 | 620 828.73 | - | 金融、保險業 |
601006 | 大秦鐵路 | 33 | 31 818.85 | 2.14 | 1 486 679.15 | - | 交通運輸、倉儲業 |
601699 | 潞安環能 | 55 | 30 121.96 | 13.09 | 230 108.40 | - | 採掘業 |
600518 | 康美藥業 | 32 | 29 408.52 | 13.38 | 219 871.45 | - | 醫藥、生物製品 |
600015 | 華夏銀行 | 18 | 28 709.38 | 6.84 | 420 000.00 | - | 金融、保險業 |
600029 | 南方航空 | 12 | 27 595.58 | 5.75 | 480 000.00 | 1 | 交通運輸、倉儲業 |
600153 | 建發股份 | 15 | 27 568.30 | 12.32 | 223 775.07 | - | 批發和零售貿易 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 27 | 27 233.95 | 8.57 | 317 813.25 | 4 | 金屬、非金屬 |
600690 | 青島海爾 | 48 | 25 879.26 | 19.31 | 267 992.35 | - | 機械、設備、儀錶 |
600028 | 中國石化 | 20 | 24 884.41 | 0.36 | 6 992 203.98 | - | 採掘業 |
000157 | 中聯重科 | 39 | 24 831.15 | 5.15 | 627 406.10 | - | 機械、設備、儀錶 |
600406 | 國電南瑞 | 50 | 24 814.61 | 24.32 | 102 024.00 | - | 信息技術業 |
000568 | 瀘州老窖 | 78 | 23 328.60 | 32.61 | 71 533.77 | - | 食品、飲料 |
600019 | 寶鋼股份 | 16 | 22 634.00 | 1.29 | 1 751 204.81 | - | 金屬、非金屬 |
601766 | 中國南車 | 12 | 21 639.49 | 7.21 | 300 000.00 | - | 機械、設備、儀錶 |
000069 | 華僑城A | 16 | 19 930.47 | 8.48 | 234 997.81 | - | 社會服務業 |
600309 | 煙臺萬華 | 27 | 19 536.21 | 9.03 | 216 233.47 | - | 石油、化學、塑膠、塑料 |
601857 | 中國石油 | 19 | 17 409.88 | 0.11 | 16 152 207.78 | - | 採掘業 |
000937 | 冀中能源 | 31 | 16 871.18 | 10.71 | 157 590.51 | - | 採掘業 |
600208 | 新湖中寶 | 9 | 16 632.11 | 3.24 | 615 858.02 | - | 房地産業 |
600252 | 中恒集團 | 20 | 16 027.89 | 14.68 | 109 174.75 | - | 醫藥、生物製品 |
600271 | 航天信息 | 22 | 15 503.60 | 16.79 | 92 340.00 | - | 信息技術業 |
600837 | 海通證券 | 7 | 15 214.67 | 1.85 | 822 782.12 | - | 金融、保險業 |
600900 | 長江電力 | 12 | 14 944.77 | 2.03 | 736 406.97 | - | 電力、煤氣及水的生産和供應業 |
600166 | 福田汽車 | 3 | 14 846.04 | 12.31 | 120 559.25 | - | 機械、設備、儀錶 |
600570 | 恒生電子 | 14 | 14 032.03 | 22.5 | 62 375.04 | - | 信息技術業 |
000024 | 招商地産 | 19 | 13 888.66 | 20.3 | 68 426.57 | - | 房地産業 |
000983 | 西山煤電 | 25 | 13 235.75 | 8.99 | 147 216.99 | - | 採掘業 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 37 | 13 035.99 | 11.67 | 112 006.26 | - | 醫藥、生物製品 |
002073 | 軟控股份 | 28 | 13 007.18 | 18.61 | 69 878.38 | - | 信息技術業 |
600519 | 貴州茅臺 | 166 | 12 902.75 | 13.67 | 103 818.00 | - | 食品、飲料 |
600703 | 三安光電 | 8 | 12 828.43 | 26.89 | 98 290.70 | - | 石油、化學、塑膠、塑料 |
000528 | 柳工 | 11 | 12 801.29 | 13.13 | 97 522.62 | - | 機械、設備、儀錶 |
000423 | 東阿阿膠 | 34 | 12 749.94 | 19.5 | 65 378.33 | - | 醫藥、生物製品 |
600415 | 小商品城 | 16 | 12 319.25 | 10.24 | 120 251.74 | - | 綜合類 |
600582 | 天地科技 | 19 | 12 272.04 | 12.13 | 101 160.00 | - | 機械、設備、儀錶 |
600068 | 葛洲壩 | 19 | 12 103.61 | 3.47 | 348 745.90 | - | 建築業 |
000718 | 蘇寧環球 | 6 | 11 594.88 | 9.49 | 146 611.12 | - | 房地産業 |
600660 | 福耀玻璃 | 9 | 11 386.96 | 6.11 | 186 304.66 | - | 金屬、非金屬 |
600741 | 華域汽車 | 11 | 11 177.22 | 7.59 | 147 256.24 | - | 機械、設備、儀錶 |
000933 | 神火股份 | 8 | 10 995.20 | 6.55 | 167 985.13 | - | 採掘業 |
002008 | 大族激光 | 12 | 10 714.60 | 11.32 | 94 613.91 | 2 | 機械、設備、儀錶 |
000800 | 一汽轎車 | 4 | 10 160.84 | 7.2 | 141 175.29 | - | 機械、設備、儀錶 |
000061 | 農産品 | 18 | 10 069.74 | 15.51 | 76 079.80 | 2 | 批發和零售貿易 |
600688 | S 上石化 | 6 | 9 979.07 | 13.86 | 72 000.00 | - | 石油、化學、塑膠、塑料 |
600266 | 北京城建 | 14 | 9 958.36 | 11.2 | 88 920.00 | - | 建築業 |
000338 | 濰柴動力 | 18 | 9 646.27 | 13.96 | 69 110.68 | - | 機械、設備、儀錶 |
600739 | 遼寧成大 | 18 | 9 533.87 | 10.48 | 136 416.98 | - | 批發和零售貿易 |
600664 | 哈藥股份 | 4 | 9 530.10 | 11.76 | 105 338.95 | - | 醫藥、生物製品 |
600089 | 特變電工 | 14 | 9 287.52 | 3.52 | 263 555.98 | - | 機械、設備、儀錶 |
601988 | 中國銀行 | 8 | 9 091.08 | 0.05 | 19 552 504.66 | - | 金融、保險業 |
000402 | 金融街 | 11 | 9 028.97 | 2.98 | 302 643.75 | - | 房地産業 |
000009 | 中國寶安 | 6 | 8 811.51 | 8.19 | 107 943.77 | - | 綜合類 |
600770 | 綜藝股份 | 5 | 8 793.92 | 13.19 | 66 660.00 | - | 綜合類 |
600315 | 上海家化 | 20 | 8 759.60 | 20.89 | 41 922.12 | - | 石油、化學、塑膠、塑料 |
000012 | 南玻A | 8 | 8 549.55 | 6.6 | 129 462.11 | - | 金屬、非金屬 |
600009 | 上海機場 | 11 | 8 331.67 | 7.62 | 109 347.64 | - | 交通運輸、倉儲業 |
600079 | 人福醫藥 | 25 | 8 251.41 | 20.72 | 39 832.13 | - | 醫藥、生物製品 |
000895 | 雙匯發展 | 47 | 8 236.79 | 13.6 | 60 584.94 | - | 食品、飲料 |
601169 | 北京銀行 | 7 | 7 232.99 | 1.16 | 622 756.19 | - | 金融、保險業 |
600588 | 用友軟體 | 9 | 7 181.42 | 8.92 | 80 513.76 | 1 | 信息技術業 |
000792 | 鹽湖股份 | 26 | 7 108.86 | 14.86 | 47 835.07 | - | 石油、化學、塑膠、塑料 |
002007 | 華蘭生物 | 10 | 6 986.73 | 12.13 | 57 612.03 | - | 醫藥、生物製品 |
600970 | 中材國際 | 22 | 6 947.42 | 9.57 | 72 576.00 | - | 建築業 |
002123 | 榮信股份 | 17 | 6 507.97 | 14.51 | 44 866.76 | - | 機械、設備、儀錶 |
600598 | 北大荒 | 4 | 5 860.98 | 3.3 | 177 767.99 | 1 | 農、林、牧、漁業 |
600123 | 蘭花科創 | 18 | 5 853.76 | 10.25 | 57 120.00 | - | 採掘業 |
600675 | 中華企業 | 1 | 5 815.88 | 4.11 | 141 443.89 | 1 | 房地産業 |
600694 | 大商股份 | 21 | 5 785.53 | 19.7 | 29 371.87 | 1 | 批發和零售貿易 |
000425 | 徐工機械 | 10 | 5 617.14 | 7.96 | 70 598.62 | - | 機械、設備、儀錶 |
002038 | 雙鷺藥業 | 31 | 5 483.39 | 17.55 | 31 252.39 | - | 醫藥、生物製品 |
600062 | 雙鶴藥業 | 10 | 5 363.49 | 9.38 | 57 169.59 | - | 醫藥、生物製品 |
000538 | 雲南白藥 | 29 | 5 341.91 | 8.49 | 62 924.54 | - | 醫藥、生物製品 |
002001 | 新和成 | 18 | 4 959.99 | 6.96 | 71 314.77 | - | 醫藥、生物製品 |
600880 | 博瑞傳播 | 5 | 4 918.01 | 11.96 | 41 125.89 | - | 傳播與文化産業 |
000729 | 燕京啤酒 | 12 | 4 583.25 | 4.74 | 96 736.19 | - | 食品、飲料 |
002142 | 寧波銀行 | 6 | 4 335.98 | 1.75 | 247 430.10 | - | 金融、保險業 |
600547 | 山東黃金 | 17 | 4 279.23 | 5.61 | 76 347.24 | - | 採掘業 |
600535 | 天士力 | 21 | 3 987.99 | 8.17 | 48 800.00 | - | 醫藥、生物製品 |
000400 | 許繼電氣 | 16 | 3 967.40 | 14.96 | 26 517.48 | - | 機械、設備、儀錶 |
600859 | 王府井 | 17 | 3 967.23 | 9.5 | 41 764.19 | - | 批發和零售貿易 |
002179 | 中航光電 | 9 | 3 621.69 | 17.31 | 20 918.25 | - | 電子 |
000786 | 北新建材 | 6 | 3 479.92 | 6.05 | 57 508.73 | - | 金屬、非金屬 |
600963 | 岳陽林紙 | 4 | 3 449.97 | 4.89 | 70 621.33 | - | 造紙、印刷 |
600631 | 百聯股份 | 8 | 3 435.81 | 3.12 | 110 102.73 | - | 批發和零售貿易 |
601111 | 中國國航 | 6 | 3 255.51 | 0.41 | 784 567.89 | - | 交通運輸、倉儲業 |
002266 | 浙富股份 | 5 | 3 183.22 | 23.35 | 13 635.46 | - | 機械、設備、儀錶 |
600489 | 中金黃金 | 10 | 3 159.65 | 1.71 | 185 001.80 | - | 採掘業 |
002140 | 東華科技 | 13 | 3 046.44 | 7.05 | 43 204.82 | - | 建築業 |
600809 | 山西汾酒 | 24 | 3 008.30 | 6.95 | 43 292.41 | 2 | 食品、飲料 |
600352 | 浙江龍盛 | 4 | 2 995.42 | 2.04 | 146 841.59 | - | 石油、化學、塑膠、塑料 |
002153 | 石基信息 | 8 | 2 844.13 | 17.79 | 15 989.57 | - | 信息技術業 |
600141 | 興發集團 | 6 | 2 777.02 | 7.72 | 35 979.54 | - | 石油、化學、塑膠、塑料 |
000028 | 一致藥業 | 5 | 2 576.66 | 11.05 | 23 325.91 | - | 批發和零售貿易 |
600557 | 康緣藥業 | 4 | 2 478.64 | 8.07 | 30 710.71 | - | 醫藥、生物製品 |
601666 | 平煤股份 | 5 | 2 458.14 | 1.04 | 236 116.50 | - | 採掘業 |
600511 | 國藥股份 | 4 | 2 428.76 | 8.75 | 27 764.34 | - | 批發和零售貿易 |
000960 | 錫業股份 | 3 | 2 343.49 | 2.59 | 90 652.04 | 1 | 金屬、非金屬 |
000869 | 張裕A | 21 | 2 335.04 | 6.69 | 34 879.57 | - | 食品、飲料 |
601009 | 南京銀行 | 7 | 2 263.54 | 0.76 | 296 893.32 | - | 金融、保險業 |
600395 | 盤江股份 | 15 | 2 232.13 | 8.38 | 26 631.07 | - | 採掘業 |
600750 | 江中藥業 | 5 | 2 142.31 | 7.24 | 29 587.68 | - | 醫藥、生物製品 |
600216 | 浙江醫藥 | 8 | 2 133.55 | 4.74 | 45 005.76 | - | 醫藥、生物製品 |
000963 | 華東醫藥 | 7 | 2 024.66 | 7.23 | 27 994.14 | - | 批發和零售貿易 |
600655 | 豫園商城 | 2 | 2 007.79 | 1.4 | 143 732.20 | - | 批發和零售貿易 |
600875 | 東方電氣 | 11 | 1 884.71 | 1.22 | 154 393.00 | - | 機械、設備、儀錶 |
002269 | 美邦服飾 | 8 | 1 849.20 | 17.61 | 10 500.00 | - | 批發和零售貿易 |
002202 | 金風科技 | 2 | 1 822.26 | 0.87 | 208 866.93 | - | 機械、設備、儀錶 |
000513 | 麗珠集團 | 4 | 1 780.40 | 10.02 | 17 766.91 | - | 醫藥、生物製品 |
600600 | 青島啤酒 | 6 | 1 678.13 | 6.03 | 27 851.91 | 2 | 食品、飲料 |
600325 | 華發股份 | 2 | 1 499.98 | 1.84 | 81 704.56 | - | 房地産業 |
600085 | 同仁堂 | 3 | 1 480.85 | 2.84 | 130 206.57 | - | 醫藥、生物製品 |
601899 | 紫金礦業 | 3 | 1 461.56 | 0.14 | 1 580 380.37 | - | 採掘業 |
600312 | 平高電氣 | 2 | 1 435.03 | 1.75 | 81 896.62 | 3 | 機械、設備、儀錶 |
601628 | 中國人壽 | 6 | 1 434.31 | 0.07 | 2 082 353.00 | - | 金融、保險業 |
600169 | 太原重工 | 2 | 1 400.00 | 1 | 140 407.18 | - | 機械、設備、儀錶 |
000848 | 承德露露 | 3 | 1 320.32 | 3.62 | 36 482.32 | - | 食品、飲料 |
601390 | 中國中鐵 | 1 | 1 223.71 | 0.07 | 1 662 501.00 | - | 建築業 |
002215 | 諾普信 | 2 | 1 175.79 | 4.71 | 24 939.92 | - | 石油、化學、塑膠、塑料 |
600348 | 陽泉煤業 | 7 | 1 159.17 | 0.48 | 240 500.00 | - | 採掘業 |
002242 | 九陽股份 | 2 | 948.25 | 1.25 | 76 095.00 | - | 機械、設備、儀錶 |
000060 | 中金嶺南 | 5 | 889.86 | 0.43 | 206 078.19 | - | 金屬、非金屬 |
600583 | 海油工程 | 2 | 829.00 | 0.22 | 374 904.00 | 3 | 採掘業 |
600498 | 烽火通信 | 4 | 711.79 | 1.61 | 44 233.61 | - | 信息技術業 |
600729 | 重慶百貨 | 6 | 676.27 | 4.97 | 13 616.57 | - | 批發和零售貿易 |
000878 | 雲南銅業 | 2 | 674.23 | 0.54 | 125 667.47 | 1 | 金屬、非金屬 |
600893 | 航空動力 | 4 | 665.85 | 1.33 | 50 222.55 | - | 機械、設備、儀錶 |
002121 | 科陸電子 | 1 | 642.71 | 2.87 | 22 406.53 | - | 電子 |
002155 | 辰州礦業 | 4 | 602.86 | 1.1 | 54 726.46 | 1 | 採掘業 |
600858 | 銀座股份 | 3 | 545.74 | 2.07 | 26 342.69 | 1 | 批發和零售貿易 |
600005 | 武鋼股份 | 2 | 494.62 | 0.05 | 1 009 377.98 | - | 金屬、非金屬 |
000969 | 安泰科技 | 2 | 445.31 | 0.52 | 85 696.17 | - | 其他製造業 |
601186 | 中國鐵建 | 3 | 417.59 | 0.04 | 1 001 624.55 | 1 | 建築業 |
600388 | 龍凈環保 | 2 | 383.83 | 1.85 | 20 790.00 | - | 機械、設備、儀錶 |
002146 | 榮盛發展 | 5 | 259.29 | 0.14 | 184 219.22 | - | 房地産業 |
600785 | 新華百貨 | 2 | 220.93 | 1.07 | 20 743.13 | - | 批發和零售貿易 |
600177 | 雅戈爾 | 1 | 103.91 | 0.06 | 178 714.99 | - | 紡織、服裝、皮毛 |
600479 | 千金藥業 | 1 | 18.00 | 0.06 | 30 481.92 | - | 醫藥、生物製品 |
600550 | 天威保變 | 1 | 11.52 | 0.01 | 137 299.09 | - | 機械、設備、儀錶 |