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中國國際期貨孫偉 余曉峰
今日熱點:
1.週四晚些時候希臘議會就撙節計劃的實施進行第二輪投票,希臘議會以155:136票通過撙節計劃執行法案。
2. 30日消息,央行連續發行了50億元3月期央票及150億元3年期央票,共計200億元,中標利率均呈現上行態勢,市場普遍認為意味著加息臨近。
3. 歐洲央行行長特裏謝30日在位於布魯塞爾的歐洲議會上的講話時提到:央行正"高度警惕"通脹一説。
中期點評:昨夜希臘對中期緊縮計劃第二輪的投票票數通過撙節方案,但盤面反應出來的情況不及第一輪的影響,主要是由於市場提前消化和短期炒作部分投機者獲利了結影響。國內方面央行近期頻頻出臺一些刺激資金流動性的政策,給我們提供的一個比較明顯的信號就是加息預期加速的可能。
資金流向分析:
螺紋主力1110成交量39.7萬手,較上一交易日減少0.6萬手,其中外盤23萬手,佔比58%,內盤16.7萬手,佔比42%,持倉量68.9萬手,減持2.5萬手。
據上交所前20會員盤後持倉數據顯示,螺紋主力1110合約今日成交量22萬手,較上一交易日微增2.9萬手,前20名會員持多單20.9萬手,較上一交易日減持6346手,空單22.7萬手,較上一交易日增持4134手。
從市場資金流向來看,今日市場總資金流出118.0億元,佔比1.88%,三大板塊資金均有流出,農産品板塊資金較上一交易日流出1.69%,約55.4億。金屬和能化板塊資金分別流出1.14%和4.56%,約為24.8億和37.72億,金屬板塊中,銅、螺紋、黃金鳥品種資金流出,鋁、鋅、鉛、線材品種資金小幅流入,其中螺紋品種資金小幅流出2.56%,約9.47億。
中期點評:螺紋主力1110今日震蕩上行,價格區間為4729-4755,從盤面來看,市場交易情緒一般,持倉量微減,買單較為活躍。從上交所數據來看,成交量較上一交易日微增,持倉方面多空力量變化不大,多單會員有大筆減持,空單會員有較大筆增減倉。從市場資金流向來看,金屬板塊震蕩調整,受昨夜外盤基本金屬上行影響,銅領漲金屬板塊,然而價格上行缺乏資金的有力支持,螺紋品種資金流出,價格震蕩調整,短線操作維持震蕩偏空思路。
操作策略:
操作策略:週四螺紋主力RB1110小幅高開整蕩上行行情,尾盤收4753。預計週五盤面依然會有小幅衝高的動力,手上空單注意做好止損,出場後建議先觀望,等待機會。價差方面:今天盤面做多RB1201和做空RB1110的價差出現回落,尾盤價差為-18,已在建倉的止損移至-50,另外關注是否有新的建倉機會。期現套利方面:可考慮反向套利操作機會,週四盤面基差有所回歸,操作機會不太合適,若有打算結合庫存來操作的可關注一下,週四上海現貨和期貨的基差跟蹤:206(收盤價),盤中最大基差:230。今天參考區間4780—4700。