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[對於目前的市場,余廣認為大盤整體估值已在歷史底部,市場下跌空間或將有限,對市場不宜過分悲觀,堅持看好現階段A股市場良好的投資價值。]
沒有了王亞偉的時代,基金行業依然不乏佼佼者。今年上半年,景順長城核心競爭力以22.72%的收益率奪得偏股型基金的冠軍。其中二季度,該基金的凈值漲幅也高達7.87%,跑贏業績比較基準7.11個百分點。從二季報可以看出,基金經理余廣二季度大幅加倉電子行業,對原本配置比例較高的房地産依然進行了加倉,而金融保險業則被大舉“拋棄”,興業銀行、中信銀行均退出了十大重倉股行列。
加碼電子大舉拋售金融保險
基金經理余廣二季度大幅加倉電子行業,對原本配置比例較高的房地産依然進行了加倉,而金融保險業則被大舉“拋棄”,興業銀行、中信銀行均退出了十大重倉股行列。
具體來看,二季度末景順核心競爭力對電子行業的配比由一季度末的7.23%大幅加倉至14.45%,成為配置比例第二高的行業。配比最高的則是房地産行業,由一季度末的12.59%小幅加倉至14.72%,該基金對建築業的配置也維持在比較高的比例,即10.97%。機械設備儀錶則以12.97%的配置比例排名第三,事實對該行業,基金經理二季度也進行了小幅減持了3.79個百分點。而金融保險業則是遭到余廣的大舉拋棄,與一季度相比,減持了近一半。二季度末該基金對金融保險業的配置比例為8.46%,而一季度末,該數字為17.96%。
十大重倉股方面,余廣調倉換股的力度還是比較大。二季報顯示,公司前十大重倉股中,已經出現了5隻“新面孔”,即上汽集團、海康威視、環旭電子、大華股份、金地集團。與此同時,原來在一季報中躋身前十大重倉股的興業銀行、中信銀行、索菲亞、海印股份、美的電器,已被悉數換掉。
格力電器依然是該基金的第一大重倉股,且持股數量從一季度末的53萬股大舉加倉至110萬股,由此可以看出余廣對該股的“厚愛”。而金螳螂則由一季度末的第二大重倉股上升至第二大重倉股,從一季度末的22萬股上升至53萬股。與前兩大重倉股“命運”相似,第三大重倉股洪濤股份雖然位置沒變,但持股數量也從49萬股大幅上升至130萬股。
對市場不宜過分悲觀
在一季報中,余廣預計中國經濟將會進一步走弱,短期內A股市場會維持震蕩格局。從倉位上來看,余廣將倉位從一季度末的84.32%下調至79.9%,顯示其對市場謹慎的態度。
不過從二季報可以看出,余廣似乎稍顯樂觀起來。“短期來看,A股走勢仍將受國內外經濟走勢和政策放鬆力度的綜合影響,維持震蕩格局。”其在報告中表示,“由於大盤整體估值已在歷史底部,市場下跌空間或將有限,我們認為對市場不宜過分悲觀。”
在余廣看來,中國不少具有核心競爭力的企業具有較好的長期成長性,因此堅持看好現階段A股市場良好的投資價值,在倉位以及組合結構上將保持較為均衡的配置,重於選股而並非擇時,自下而上,堅持買入持有管理優秀、成長性較好以及估值相對便宜或者合理的個股,以獲取長期投資回報。