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公募基金錶現跑贏大盤 平均回報為4.74%

發佈時間:2012年07月09日 10:33 | 進入復興論壇 | 來源:中華工商時報 | 手機看視頻


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  公募基金上半年表現好于大盤。銀河證券基金研究中心的數據顯示,上半年標準型股票基金的平均回報為4.74%。混合型基金中,股票上限為95%的混合型基金為5.01%;上限為80%的混合型基金平均回報為3.95%。

  從單個基金看,有44隻偏股基金上半年凈值增長率超過10%,其中景順長城核心競爭力基金上半年實現了22.65%的回報,是上半年唯一一隻凈值回報超過20%的基金。眾祿基金研究中心楊剛分析,該基金持倉品種由滬深主板的藍籌股和中小板、創業板中市值較大的白馬股組成,比較重視公司估值和成長穩定性,有基礎的業績增長“打底”。

  固定收益類基金中,債券基金以5.62%的平均漲幅居於首位,國聯安旗下固定收益類基金最近兩年凈值增長率為14.08%,在可比的56家基金公司中排名前列。業內人士指出,在國內經濟增長放緩及央行貨幣政策寬鬆的大背景下,債券型基金繼續受益於債券市場自去年四季度以來的結構性債券牛市格局的影響。此外,據銀河證券數據統計,今年以來全部52隻A類貨幣基金的平均收益率為2.11%,貨幣基金作為良好的現金管理工具,全部實現了正收益。而萬家貨幣以2.52%的收益率脫穎而出,超出市場平均水平近20%。

  此外,開放式指數基金也實現了5.23%的回報,而頗受市場關注的14隻量化基金截至6月底也取得4.5%的正收益,其中,大摩多因子基金以9.51%的收益率排名第一,超越同期上證指數8.33個百分點。業內認識認為,今年以來震蕩行情與結構化行情延續,對投資者的投資能力與心理造成較大挑戰。量化基金在投資紀律方面的優勢體現的較為明顯,這是量化基金今年表現突出的原因之一。

  從公司看,中小基金公司上半年的偏股基金績效表現較好,上投摩根等公司上半年偏股基金業績表現居前,旗下11隻偏股基金上半年平均回報達7.3%,其中有9隻基金跑贏全市場偏股基金4.7%的平均回報。大中型公司中,嘉實基金旗下高達11隻主動管理的偏股型基金年內總回報位居同類基金前1/3,當中6隻躋身同類型基金TOP10,整體表現領銜前三甲。

  基金公司規模方面,銀河數據統計顯示,在前十家基金公司中,華夏、易方達和嘉實頭三把交椅的位子沒有變化,3公司截至年中的資産管理規模分別為1860.86億、1633.27億和1481.98億。其中第一、二名相差351億元,差距相對縮小。華夏和易方達一季度末相差447億元、去年同期則相差690億元。

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