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翟超/製圖
◎今年以來已有10家基金公司進行了自贖,涉及基金19隻,其中16隻為偏股型,贖回份額合計約為5.9億份。
◎今年基金公司贖回基金的力度要高於自購的力度,凈贖回接近2.5億份。
市場震蕩,基金公司近期贖回自家基金的情況正悄然升溫。加上6月份兩家大公司贖回自家基金,今年已有10家基金公司進行了自贖,涉及基金達到19隻,贖回份額合計約6.7億份,金額超過5.6億元。值得注意的是,今年基金公司贖回基金的力度要高於自購的力度,凈贖回接近2.5億。
偏股基金成自贖主力
佔比超過八成
日前,南方基金髮公告稱,今日起贖回南方高增長基金2700萬份、南方多利增強債基C類份額4900萬份。若以6月15日的凈值計算,贖回這兩隻基金將為南方基金帶來8700萬左右現金流。實際上,這是南方基金繼5月4日贖回南方隆元5127萬份後的第二次自贖,兩次贖回使南方基金獲得現金流近1.2億元。
同樣在6月份,大成基金也在上周宣佈贖回該公司持有的大成景陽領先基金2591萬份、大成40ETF聯接基金3053萬份,合計獲得現金流超過4100萬元。
實際上,今年基金公司自贖相當頻密。Wind數據統計,富國、諾德、光大保德信、興業全球、工銀瑞信、匯添富、華安、中歐等8家基金公司都贖回了“家”基。其中,匯添富基金公司贖回基金只數最多,自3月28日起30個交易日內贖回了匯添富優勢精選混合基金、匯添富均衡增長股票基金、匯添富成長焦點股票基金、匯添富上證綜合指數基金等4隻基金。而華安基金的贖回金額最大,在3月份贖回了華安創新、華安寶利配置、華安策略優選,合計贖回金額超過1.7億元,華安寶利配置也是單只贖回規模最大的基金。
整體來看,偏股型基金是基金公司自贖的主力軍,佔比超過八成。從被贖回的19隻基金來看,除3隻為債券基金,其餘都是偏股型基金,贖回偏股型基金份額合計約為5.9億份。
自贖進入密集期
對比歷史數據,這是自2005年開始披露自購情況以來,基金公司進行贖回比較密集的階段。據天相數據統計,2007年10月至12月有5家基金公司贖回自購的偏股型基金,2009年8月份前後也出現了8家基金公司集體宣佈贖回旗下基金超過3億元,而2010年12月至2011年1月,是第三次較大的贖回潮,7家公司宣佈自贖,金額超過3億元。
相比起基金公司自購,自贖“家”基的原因更為複雜。匯添富基金公司明確表明,此次贖回基金,是因為公司購置固定資産及業務創新需要;工銀瑞信也表示主要是出於公司業務發展需要。據業內人士分析,基金公司贖回自家基金,可能是公司現金流緊張,也有獲利了結的考慮,同時顯示出對後市偏謹慎的態度。
另一位業內人士表示,近兩年基金公司通過自有資金投資旗下基金的頻率較過去有所加快,長期跟蹤基金公司的自購自贖行為,尤其是集中發生的行為,可能具有指導作用。
事實上,整體來看,今年以來基金公司自贖力度超過自購行為。Wind數據顯示,今年以來有13家基金公司共自購基金3.18億元。而且,今年不少自購行為是中小型基金公司為配合新基金髮行所致,為的是彰顯投資信心或充實首募規模。