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次新基金公司的首只基金中,富安達優勢成長和平安大華行業先鋒,自成立起均未為投資者掙錢,凈值分別跌了3.77%和8% 截至5月29日,上證指數上漲8.65%,去年新成立的基金公司旗下首只産品是否“打響”?正如此前市場所預料的那樣,新基金公司中未見“黑馬”的身影。
《證券日報》基金週刊根據WIND資訊數據統計顯示,已有産品運行的4家基金公司(自去年初起成立均算),除了還處在建倉期的財通價值動量外,其餘4家的首只産品今年均位於後1/2位置。
其中,表現最差的是富安達優勢成長,截至5月28日,今年以來複權單位凈值增長率為1.6%,排在同類基金的後1/3位置;其次是平安大華行業先鋒,截至5月28日,今年以來複權單位凈值增長率為1.88%,位於後1/3位置;再是方正富邦創新動力,今年以來複權單位凈值增長率為3.8%,也排在後1/3位置。而比較好的則是財通價值動量,今年以來複權單位凈值增長率為9.08%,排在同類基金的前1/3位置。
而上述最差的富安達優勢成長,今年以來落後上證指數7個百分點。只有尚處在建倉期的財通價值動量暫時贏大盤還不足1個百分點,但是分析人士稱,由於其還未結束建倉,業績並不具有參考性,也難以持續。
儘管首只基金業績不佳,次新基金公司還是在完備産品線上努力,不僅首只基金産品基本以股票型基金為主,非股票型基金者也是偏股混合型基金,觀察申報和獲批的産品可以看出,除了方正富邦暫時想以股票型基金為主,其餘次新基金公司基本按照完善産品線的路徑發展,在旗下已有一隻權益類産品情況下,上報的是債券型或者保本型低風險類産品。
根據證監會公佈的各基金公司申報新産品情況公示,安信基金管理有限公司旗下的首只産品安信策略精選靈活配置混合型基金在2012年4月5日獲批,財通多策略穩健增長債券型基金於今年3月31日獲批,平安大華保本混合型基金于2012年4月26日獲批;同時,次新基金公司還在緊鑼密鼓的上報産品,3月13日,方正富邦上報紅利精選股票型基金,德邦基金公司在4月20日上報了一隻優化配置股票型基金,4月25日,平安大華還上報了添利債券型基金,5月15日,安信基金管理有限公司上報了目標收益債券型基金。
若以成立起看,上述基金中,富安達優勢成長和平安大華行業先鋒自成立起均未為投資者掙錢,分別跌了3.77%和8%。而資料顯示,2隻基金成立於去年9月21日和9月20日,WIND資訊數據顯示,去年9月19日至昨日,上證指數下跌了3.73%。
富安達優勢成長基金經理孔雪兵在一季報中曾經提到,具體到二季度,投資策略的選擇上,將密切關注宏觀經濟形勢和政策的變化,綜合考慮業績的成長性和估值的合理性,更加注重攻守的相對平衡。無論市場如何波動,對“理性分析價值、深度挖掘增長”投資理念的堅持不會改變;對重點投資轉型受益、能夠享有估值溢價行業的堅持不會改變;對努力挖掘估值合理優質成長股的堅持不會改變。
至少短期看,這三個“不會改變”沒有發揮出成效,致使目前成為了4家首只産品中業績最差的基金。