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面對歐債危機帶來的衝擊,對衝基金選擇加速出逃大宗商品。美國商品期貨交易委員會上週五發佈的數據顯示,在商品價格上周跌至四個月低點之際,對衝基金及其他基金經理削減大宗商品多倉達20%,約為180億美元。
隨著希臘組建新政府陷入僵局,大宗商品看多倉位創下去年11月以來的最大降幅。根據美國商品期貨交易委員會的數據,截至5月8日的一週,美國18種大宗商品期貨和期權合約凈多倉下降19%至72.3萬份合約。根據湯森路透的分析,對衝基金及其他基金在美國24個商品市場所持多倉凈值在5月8日收盤時減少176億美元至706億美元。這是1月24日以來多倉凈值最低位。其中,原油多倉凈值降幅最大,減少約70億美元至144億美元。
由於市場擔憂歐債危機惡化將打擊原油需求,作為全球半數以上原油基準價格的布倫特原油價格本月迄今下降約6%。石油輸出國組織(歐佩克)官員本月稍早表示,該組織正在採取措施平抑油價。
湯森路透CRB商品指數上周下跌2.7%,為12個月以來單周最大跌幅。標普高盛現貨商品指數上周下跌1.7%,5月11日則觸及640.46點,創去年12月22日以來的最低水平,該指數今年迄今下跌約0.4%。追蹤24種原材料表現的標普高盛現貨商品指數八個交易日下跌約6.5%,創三年半來最長的連跌走勢。
期間,明晟(MSCI)全部國家股票指數下跌2.1%,而美元對一籃子六種主要貨幣的匯率則升值1%。
沙特阿拉伯石油大臣納伊米上週日表示,原油價格應當走低,因為全球供應超過需求。“我們希望油價比現在水平更低,”納伊米表示,“布倫特原油價格需降至每桶100美元左右。”沙特是全球第一大石油出口國。6月份交割的布倫特原油期貨在ICE歐洲期貨交易所下跌0.8%至每桶112.26美元。
有海外媒體評論認為,大宗商品市場對全球經濟極度敏感。圍繞全球經濟,尤其是歐洲債務危機的普遍擔憂,對油價的影響往往超出供求基本面的影響。投資諮詢公司Spruce首席執行官約翰 貝利表示,一旦看到經濟放緩的苗頭,市場就開始拋售。