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3月份,上證綜指下跌6.82%,深證成指下跌6.41%,私募基金緊隨市場步伐,在3月份大幅減倉,確保1、2月份的收益成果。
從3月份私募的業績來看,表現最好的利升三期,近1個月收益為15.52%;外貿德源安1期的收益為12.64%,排第二位;此外,富鵬2期、金河新價值成長一期、德源安戰略成長3號、銀帆2期、國淼一期、證大一期、林園1、證大增長二期等業績都不錯,漲幅在7%-9%之間。
根據國信證券的調研發現,1、2月份,私募在持續加倉,至3月初,調研樣本內私募的平均股票倉位達到62.54%,這個股票倉位水平維持到3月23日,在3月份的最後一週內,私募急劇減倉,倉位下降到54.58%,降幅近8個百分點。而恰恰在這一週,上證綜指大幅下挫3.69%。北京私募源樂晟表示,在3月底時他們保持了較低倉位,主要配置了地産和券商。
調研還顯示,私募在3月份最後的一週裏,平均日換手率為1.67%,和月初一週平均日換手率2.42%相比,明顯下降。3月份的前半個月私募持股換手較為頻繁,但下半月換手率整體呈下降趨勢,顯示私募在1、2月份上漲之後進行了一次較為集中的調倉動作,在3月份的下跌中,逐步完成了新的資産配置。
截至3月末,私募的前五大重點配置行業分別是家用電器、金融服務、醫藥生物、化工以及食品飲料;而在3月初,私募配置最多的五個行業是金融服務、家用電器、信息服務、醫藥生物和化工。此次持倉調整,顯示出私募對大消費板塊的青睞。翼虎投資指出,在轉型期成長股機會減少的背景下,大盤藍籌的良好分紅和超低估值將有效地抵禦風險。