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反彈尚難言結束,配置略趨均衡化

發佈時間:2012年02月09日 11:54 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券網 | 手機看視頻


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  1、反彈尚難言結束,但波折加大。1)1月以來的反彈源於,流動性改善和經濟短期企穩跡象,流動性改善是動力,經濟短期趨穩是溫床;2)反彈高度取決於流動性改善斜率,回落需等待經濟企穩證偽信號確認,尤其是下游地産、汽車銷售及中游原材料庫存回補情況;3)短期不確定性添波折,流動性層面1月新增信貸可能低於預期,經濟增長層面節後第一週地産成交平淡。

  2、操作上,短期配置略趨均衡化,等待更明確信號。1)適度降低前期推薦彈性進攻品種配置,汽車、地産、保險券商、工程機械;2)適度增加業績穩定的低估行業配置,如一季報業績較優的銀行、零售。(海通證券研究所)

熱詞:

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