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隨著基金2011年四季度的披露,明星基金經理王亞偉的最新重倉股也浮出水面,與2011年三季度相比,王亞偉的持倉變化保持穩定,製造業及房地産仍是其掌舵的華夏策略及華夏大盤重點配置的行業。十大重倉股中,主要增持了中國聯通、興業銀行、南風股份、中國石化、洪都航空及大秦鐵路等個股。
華夏策略及華夏大盤的2011年四季報顯示,兩隻基金的持倉較2011年三季度變化不大。華夏策略的股票佔基金資産凈值比例由三季度的74.70%變為74.68%,幾乎沒有變化;華夏大盤的則由89.39%減倉至86.54%。
從行業來看,製造業及房地産仍是王亞偉重點配置的對象,其中華夏策略持有這兩大板塊的市值佔基金凈值的比例分別為25.35%及15.34%;華夏大盤則分別持有製造業及房地産21.51%及17.26%。債券方面,王亞偉仍保持了對可轉債的高比例配置。
十大重倉股上,華夏策略的第一大重倉股依然是廣匯股份,持倉數量變化不大;大秦鐵路則加倉近千萬股至2171萬股,並從三季度的第四大重倉股升至第二大重倉股;此外,加倉了逾500萬股中國聯通,南風股份也加倉了30萬股,使得該股躋身前十大重倉股,洪都航空也略有增持。而去年三季度位居華夏策略第6大重倉股的寶鋼股份已被剔出前十大重倉股,三季度持有800萬股的山東海化也被剔出前十大重倉股行列。
從華夏大盤的持倉來看,第一大重倉股同樣是廣匯股份,持倉數量變化也不大。與華夏策略不同的是,華夏大盤並未增持大秦鐵路,而是大幅增持了興業銀行800萬股,並增持了300萬股洪都航空。此外,華夏大盤也對中國石化及南風股份進行增持,使得這兩隻股躋身其前十大重倉股行列。寶鋼股份及山東海化也是華夏大盤重點減持的對象,兩隻股均已退出前十大重倉股。
王亞偉指出,股市持續擴容和賺錢效應的長期缺失導致市場信心受到較大打擊,指數破位下行創出2年來新低,其中高估值的中小盤成長股由於業績普遍低於預期,且受到藍籌股低估值的向下牽引,跌幅較大。
展望後市,王亞偉認為,經過前期調整,部分股票的長期投資價值逐步顯現,但市場信心的恢復仍需要較長時間。華夏策略及華夏大盤將在控制組合整體風險的基礎上,精選中長期投資品種,對組合進行持續優化。