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大成優選提取管理費補償持有人

發佈時間:2012年01月20日 09:34 | 進入復興論壇 | 來源:信息時報 | 手機看視頻


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  打破旱澇保收常規為自己的錯誤買單

  大成基金終於要為自己的錯誤買單。昨日,大成優選基金髮佈公告,將動用業績風險準備金彌補基民的損失。

  據了解,這筆補償金(含賬戶利息)超過2000萬元。雖然對總規模接近50億的基金來説,這些賠償顯得微不足道,但有業內人士表示,這起碼是邁向輸贏共擔里程的一小步。

  提取2323萬補償基民

  一直以來,基金業都存在著這樣一個現象:不論産品業績好壞,基金公司的管理費旱澇保收。而今,這一情況終於開始有所變化。昨日,大成優選發佈了《大成優選股票型證券投資基金關於運用業績風險準備金補償基金份額持有人的公告》稱,根據約定,基金管理人將撥出23234775.34元(含賬戶累計利息365636.20元)一次性劃入基金財産。

  上述資金的劃入將對本基金的基金份額凈值産生約0.005元的影響。

  在大成優選的基金合同中,有關於“業績風險準備金”的條款:基金管理人設立專門的業績風險準備金,用於在基金凈值增長率低於業績比較基準增長率超過5%時彌補持有人損失。基金管理人每月從已提取的上一月基金管理費中計提10%作為業績風險準備金,劃入專門的業績風險準備金賬戶。若基金上一年度基金凈值增長率低於基金業績比較基準增長率超過5%,基金管理人需在上一個會計年度結束後15個工作日內,將業績風險準備金用於彌補持有人損失。若業績風險準備金不足以彌補持有人損失,則基金管理人和基金託管人應將全部業績風險準備金劃入基金財産。

  補償只是照章辦事

  大成基金之所以會計提管理費補償持有人,還是緣于重慶啤酒惹的禍。大成優選在重啤首個跌停日,便大跌6.52%,成為當日跌幅最大的基金。

  對於大成基金的上述表示,資深基金媒體人士趙迪接受記者採訪時認為,大成基金補償持有人,是因為合同中有關於“業績風險準備金”的條款,大成只是按照契約履行義務。他同時表示,希望有更多的基金管理人制訂此類條款,同時補償的條件應當更加放寬。比如,只要低於業績比較基準2%就補償。

  一位大成基金的持有者胡先生告訴記者,他2011年上半年以每份1.02元的價格持有10萬份大成優選,而目前每份僅0.713元,按此計算,已産生超過3萬元的損失。大成基金此次補償,僅對基金份額凈值産生約0.005元的影響,算到胡先生持有的10萬份裏,只能衝抵500元的損失。這樣的補償,對已損失了3萬元的胡先生來説,幾乎可忽略不計。

  不過業內也有人士表示,這也要從積極的方面看,儘管賠的錢不多,賠付條件也很苛刻,但基金公司畢竟是對基民進行了補償。這將是中國基金史上值得記下的一筆。

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