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大成基金為重啤買單2323萬補償基民

發佈時間:2012年01月20日 08:08 | 進入復興論壇 | 來源:京華時報 | 手機看視頻


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  就在重慶啤酒跌跌不休、業界猜測大成基金是否已經清倉之際,大成基金旗下大成優選卻因為觸發了基金合同約定而不得不為押寶重慶啤酒買單,忍痛動用2323萬補償持有人損失。

  大成基金昨天發佈《大成優選股票型證券投資基金關於運用業績風險準備金補償基金份額持有人的公告》。公告指出,大成優選2011年度業績表現與業績基準表現的差異達到運用業績風險準備金彌補持有人損失的條件。基金管理人將於1月30日計提2323.48萬元一次性劃入基金財産,該資金的劃入將對大成優選份額凈值産生約0.005元的影響。

  根據合同約定,大成優選設立專門的業績風險準備金,用於在基金凈值增長率低於業績比較基準增長率超過5%時彌補持有人損失,每年最多一次,基金管理人每月從已提取的上一月基金管理費中計提10%作為業績風險準備金,劃入專門的業績風險準備金賬戶。

  大成優選自從2009年入駐重慶啤酒後一直重倉,去年第三季度雖然有所減倉,但仍持有608萬股,佔其基金凈值的比例一直維持在8%以上。受此次疫苗門事件影響,重慶啤酒去年12月8日復牌後,股價從最高的83.12元/股跌至最低的20.16元/股,已經跌回大成基金旗下9隻産品此前的平均成本價附近。大成基金因這第一重倉股損失慘重,但因觸及了合同的約定,大成基金不得不為此行為買單。

  公開信息顯示,除了大成優選外,大成基金旗下還有8隻産品重倉重慶啤酒,並且幾乎都跑輸業績基準超過5%。不過,因其餘基金的合同並沒有相關約定,因此,此次僅有大成優選進行了補償。

  

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