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正逢債市走牛、股市積弱不振之際,國內首只“期間”債基擇機登陸春節理財市場。國聯安昨天發佈公告稱,公司和中信銀行共同推出的信心增長定期開放債券型基金(A類代碼253060,B類代碼253061)自1月11日至2月17日期間在全國範圍內發行,投資者可通過中信銀行網點或國聯安基金公司網上直銷認購。
就投資類型來説,該基金屬於一級債基,投資于債券資産比例不低於基金資産的80%,可以參與一級市場新股申購或增發新股,不直接從二級市場買入股票或權證等權益類資産。而該基金的創新之處在於其“定期開放”機制,每封閉一年,開放5個工作日以申購贖回,然後進入下一個為時一年的封閉運作期,如此循環。
申銀萬國研究報告指出,該基金封閉期的設計可維持債券投資規模穩定,降低組合流動性衝擊的不確定性,更好地配置高收益但流動性較低的債券,以獲取更高回報。週期性開放滿足了投資者對流動性的需求;封閉期間不安排申購、贖回,滿足了管理者保持債券投資規模穩定的需求。
截至2011年12月31日,國聯安管理的一級債基國聯安增利債券基金A、B,最近兩年在同類基金回報率排名中分列第10位和第13位,自2009年成立以來基金累計凈值增長16.6%。(記者敖曉波)