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2011年的基金行業整體規模縮水超過3700億,而納入統計的60家基金公司中,有53家規模均有不同程度的縮水,32家基金公司總資産凈值連續三年下滑。
來自銀河證券基金研究中心統計數據,2011年末,66家基金公司資産管理凈值總計為21108億元,較去年減少3771億元,縮水了15.16%。
剔除新成立不久的平安大華基金、方正富邦基金、財通基金、浙商基金、紐銀梅隆西部基金、富安達基金6家基金公司,其餘60家公司中53家2011年的凈值規模都有幅度不等的縮水情況,比例高達88%。其中,22家縮水超過20%,6家縮水30%以上。
縮水比率最高的10家公司為中海基金、中郵創業基金、華商基金、信誠基金、華泰柏瑞基金、海富通基金、益民基金、泰信基金、華富基金、興業全球基金,其全年總資産凈值分別為-48.36%、-38.39%、-34.30%、-31.37%、-31.06%、-30.73%、-29 .00%、-28 .87%、-28 .34%、-28.22%,這幾家基金公司年度的排名也因此出現了5至8個名次的下滑。
前十大基金公司座次也在2011年度出現了變動。W ind統計顯示,華夏基金、易方達基金、嘉實基金、南方基金、博時基金、廣發基金、華安基金、大成基金、工銀瑞信基金、銀華基金,而規模僅下滑了2 .32%的富國基金,由於工銀瑞信規模逆勢大幅增長,導致其被擠出前10名,工銀瑞信也因此上升3個名次,躍居行業第9位。值得注意的是,即使是行業排名前十的基金公司,其中的華夏基金、大成基金和銀華基金也都有超過了20%的規模縮水。
而從2009年至2011年三個年度的情況看來,基金公司的整體情況也並不樂觀。W ind數據統計顯示,僅有中銀、萬家、浦銀安盛、民生加銀、建信五家基金公司連續三年都實現規模的增長,而有32家基金公司連續三年的總資産凈值規模都呈下滑態勢。三年來“瘦身”幅度最大的前10家公司分別為金元比聯、申萬菱信、中郵創業、交銀施羅德、光大保德信、信達澳銀、泰信、華寶興業、益民基金、華泰柏瑞基金。其中,交銀施羅德從2009年的858 .58億元直降為2011年的477 .41億元,縮水比例超過44%;申萬菱信也從2009年的236.62億元縮水到2011年的119.33億元,縮水近50%;金元比聯也從2009年的32.90億元縮水到個位數9億元附近。
作為“銀行係”的工銀瑞信基金因排名上升三個位次在今年也受到了關注。在規模排名的前十大基金公司中,僅有其2011年總資産凈值逆市增長20 .72%,資産擴充近120億元,成為基金行業中規模增長最多的公司。此外,民生加銀、浦銀安盛、中銀基金和建信基金等銀行係基金也均實現了規模正增長。“這些公司規模的增長主要是依託于大股東方面強大的銷售能力。”一位業內人士表示。分析人士指出,這幾家公司規模增 長 主 要 受 益 于 貨 幣 市 場 基 金 ,2011年的基金市場中僅有貨幣市場基金取得正收益。W ind數據顯示,工銀瑞信的貨幣基金由2010年底的53.66億元增加至213.63億元,佔其全年總規模的約30%。尤其是在2011年四季度,其貨幣基金的規模擴充了184.41億元;此外,中銀基金的貨幣市場基金四季度增幅超過400%,交銀施羅德的貨幣市場基金也在四季度擴大了15倍。
如果一旦剔除貨幣市場基金的影響,將銀河基金研究所公佈的“包括貨幣市場基金”和“不包括貨幣市場基金”的公司規模榜單來對比,工銀瑞信的名次將由第9位下滑至11位,建信、交銀施羅德的排名也將分別下滑六和三位。
(詳見經濟參考網)