央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 財經資訊 >

首只QDII基金昨起清算 將兌現到期保本承諾

發佈時間:2011年11月03日 08:04 | 進入復興論壇 | 來源:廣州日報


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  經歷了5年的跌宕起伏後,基金行業首只QDII謝幕。華安基金日前公告,華安國際配置基金第一個投資保本週期到期, 合同終止。根據公告,該基金自11月2日起按照合同約定進行清算和財産分配。

  公告稱,華安國際配置基金已于2011年10月27日收到雷曼兄弟國際(歐洲)公司支付的和解款項及利息合計逾4700萬美元。在收到“和解所得”後,加上前期已經成功回收的結構性保本票據下的收益性資産,華安國際配置基金每份凈值預計達0.98美元以上。

  而華安基金在9月20日發佈的《關於雷曼兄弟國際(歐洲)公司訴訟案進展情況和華安國際配置基金到期終止的公告》中已明確表示,將如期兌現到期保本承諾,確保投資者至少可按基金初始發售的面值收回本金。這意味著華安基金將支付大約1300萬元。

  在動蕩的金融環境中,投資本金得以“全身而退”實屬不易。據報道,香港迷你債的清償率在90%以上的僅為4%。儘管香港迷你債券的發行銀行也會給客戶一定的特惠安排,但客戶可收回的投資本金金額僅85.7%~96.5%。

熱詞:

  • 保本週期
  • 基金行業
  • QDII
  • 配置基金
  • 華安基金
  • 公告
  • 雷曼兄弟
  • 清算
  • 合同終止
  • 金融環境
  •