作為中國內地基金市場首只QDII（合格境內機構投資者）基金，華安國際配置在經歷國際金融風暴洗禮後將在11月到期。昨日華安基金公告稱，將確保投資者及時按基金初始發售面值收回本金，此前該基金在與雷曼歐洲達成和解之後的基金凈值為0.97美元，剩餘部分將由華安基金補齊。

　　華安國際配置基金是國內第一隻QDII産品，作為試水海外市場的第一個産品，該基金與後來權益類QDII有明顯區別，主要投資零息票據等結構化産品，且保本運作。

　　2008年9月，雷曼兄弟公司進入破産程序，而華安國際配置投資的結構性保本票據的主體正是雷曼兄弟公司。雷曼破産導致這一結構化保本票據面臨違約風險。從2008年8月29日開始，華安國際配置的凈值就定格在了0.954美元。

　　隨後華安基金在上海起訴雷曼歐洲，追償損失。經過談判後，雙方達成庭外和解，雷曼歐洲向華安國際配置支付4489萬美元及年利率2.25%的利息。但根據目前約定的和解金額，在收回和解所得之後，華安國際配置的基金凈值可達到0.97美元，仍低於保本金額。

　　按照華安基金的表述，若最終基金份額凈值仍低於基金初始發售面值，華安基金還將繼續以自有資金補足基金初始發售的面值。

　　按照最差的情況計算，即華安國際配置在收到前述和解所得之後，未能獲得任何後續款項，華安基金將補貼每份基金0.03美元。約1858萬元人民幣（按照約9700萬份份額計算）。（記者吳敏）

　　■ 行業

　　三季度黃金基金仍逆勢上漲

　　本報訊 （記者吳敏）三季度以來海外市場接連下挫，QDII基金也損失慘重。眾祿基金研究中心統計，三季度以來，41隻QDII出現下跌，其中29隻跌幅達10%，嘉實恒生中國企業跌幅最大達19.40%。但黃金基金仍逆勢上漲。

　　眾祿研究中心最新數據顯示，納入統計範圍的43隻QDII基金平均單位凈值增長率為10.83%。但黃金基金仍逆勢上漲。該基金研究中心的數據顯示，排名第一的諾安黃金漲幅達18.88%，遙遙領先QDII基金市場平均收益率。