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國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”、“本公司”)于2012年7月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司網站(www.ubssdic.com)上發佈了《國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金份額持有人大會決議生效公告》,根據此次持有人大會決議,現就瑞福進取停牌的相關事項公告如下:
一、國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金(以下簡稱“瑞福分級”)成立於2007年7月17日。瑞福分級通過收益分配的安排,將基金份額分成預期收益與風險不同的兩個級別,即優先級基金份額(簡稱“瑞福優先”,基金代碼:121007)和普通級基金份額(簡稱“瑞福進取”,交易代碼:150001)。
二、根據經基金份額持有人大會審議通過的《關於國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金基金合同延期及修改相關事項的議案》及《國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金份額持有人大會決議生效公告》,瑞福分級將延期並於2012年7月17日起轉型為瑞福深證100指數分級證券投資基金。基金管理人自2012年7月17日起安排不超過30日的過渡期,在此期間開放瑞福優先、瑞福進取的贖回與申購。
三、基金管理人已向深圳證券交易所申請瑞福進取自2012年7月17日起實施停牌。過渡期結束後,本基金管理人將對贖回與申購的結果進行公告,並在分級運作期開始後1個月內向深圳證券交易所申請瑞福進取復牌。
四、瑞福進取的贖回需在開通LOF基金場內申購贖回業務的券商處辦理。若瑞福進取份額所託管的券商尚未開通LOF基金場內申購贖回業務,持有人可將份額轉託管至已開通該業務的券商處,再進行贖回。場內轉託管的確認時間為T+1日,即T日申請轉託管的份額,T+1日才可贖回。份額持有人如果需要贖回份額,需在7月20日(含當日)之前提交轉託管申請,請儘量提前辦理轉託管業務。瑞福進取停牌期間,轉託管業務的辦理不受影響。
本公告發佈之日(2012年7月12日)上午瑞福進取停牌一小時。
特此公告
國投瑞銀基金管理有限公司
2012年7月12日