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據《證券日報》市場研究中心和同花順iFinD數據統計顯示,一季度社保基金共持有金融服務行業個股32173.77萬股。
具體來看,社保基金一季度共持有5隻金融服務股,其中,一季度社保基金建倉和增倉的金融服務股共有4隻。
一季度社保基金增倉的個股為:深發展A、遼寧成大。一季度社保基金增倉300萬股深發展A至3984.15萬股;增倉40萬股遼寧成大至1169萬股。
一季度社保基金新建倉的個股為:華夏銀行、中國太保。一季度社保基金新持有華夏銀行6228.41萬股;新持有中國太保9691.43萬股。
此外,一季度社保基金對中國平安持股並未發生變化,依舊是11100.79萬股。
從市場表現來看,年初至今,一季度社保基金持有的5隻金融服務股中有3隻跑贏大盤,遼寧成大(34.17%)跑贏大盤29.56個百分點,中國平安(33.45%)跑贏大盤28.84個百分點,中國太保(14%)跑贏大盤9.39個百分點。
隨著經濟的發展,金融服務業已經成為現代市場經濟的血脈,是各種社會資源以貨幣形式進行優化配置的重要領域,甚至關係到整個國家的經濟安全。
對於細分行業的未來發展,申銀萬國表示,保險行業創新與改革將顯著改善公司盈利狀況與保單利潤,此次監管政策放開的速度和力度超過預期,並引發市場對於監管政策創新的持續預期。維持前期對於保險的整體判斷,下半年産險景氣維持、壽險緩慢復蘇。結合估值,推薦中國平安、中國太保。2012年之政策期待包括:1,個人稅延型養老保險試點于年內推出,預計三年後全年推廣,促進保險從被動銷售向主動需求轉變;2,股指期貨、無擔保債、不動産、PE等投資渠道的實質性拓展或放寬,提升保險投資收益率;3,混和資本債、境外發行債務融資工具等融資渠道創新緩解資本約束,促進業務發展。
在證券業發展方面,國泰君安指出,金融産品代銷、轉融通、新三板等創新新政7、8月份或密集出臺,下半年行業創新政策加速兌現的預期日益強烈,超額收益依然。維持證券業“增持”評級。推薦創新受益的中信、海通、光大、廣發等大券商、重估在即的成大、敖東等參股券商和市值低估、成長預期明確的中小券商。
中投證券指出,5月新增信貸和貨幣供應量超預期,信貸需求和供給均有所改善。5月新增信貸7932億,高於預期(7000-7500億),同比多增2416億,結構也得到略微的改善。利率全面市場化階段的到來,銀行的凈息差、盈利和ROE將面臨著持續下降的壓力。但由於目前銀行板塊極低的估值,利空的集中釋放告一段落之後,對板塊消化過利空衝擊之後的表現並不悲觀,雖然較難獲得相對收益,但有望保持估值的穩定,獲得絕對收益,超預期的信貸數據將支撐這一判斷。短期相對看好存款基礎較好的農業銀行、工商銀行、建設銀行。長期看好對利率市場化準備較早的銀行,如貸款收益率較高、市場化定價存款佔比較高的民生銀行,傳統存貸業務佔比最小的興業銀行。(吳 珊)