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金融地産反彈,滬深300指數昨日下探30日均線獲支撐,尾盤翻紅;IF1205收于2600點上方,期指市場減倉998手。
期現套利方面,IF1205全天多數時間處於貼水狀態,期價與基差之間再度顯現出一定的負相關性。全天平均貼水1.8點。14點49分,現指達2616點,期指貼水8.37點,為前期入場的期現套利盤提供了較好的平倉機會,恐慌性情緒稍有緩解。
4月份經濟數據呈現通脹回落、經濟增長回落的格局。通脹的回落為實施寬鬆政策打開空間,經濟回落提高了穩增長的緊迫性。4月份投資增速的回落主要由房地産投資回落所帶動,4月房地産投資和製造業投資分別為18.7%和24.4%,與1-3月份相比分別變動-4.8和-0.4個百分點。房地産開發投資單月增速從上月的19.6%大幅回落至9.2%。由於三大需求全面回落,政策或將是全面開花,促消費、穩出口、保投資並重,但考慮到政策對於消費和出口作用有限,重點仍然是通過投資促增長。外圍市場的焦點依舊是希臘。希臘組閣基本無望,不得不進行第二輪選舉,7月前可能處入無政府狀態,無法通過緊縮法案,加上反對緊縮的政黨得票率上升,增加了希臘退出歐元區的概率。希臘形勢岌岌可危,不僅歐洲政治風險加劇,銀行也負債纍纍。
昨日的盤面出現一點信號,大幅貼水同時伴隨著持倉量大幅下滑,説明部分多頭止損離場,也從側面説明做空動能得到部分釋放。同時,多頭不願接盤,離場意願積極。昨日分析到,滬深300指數調整第三目標位看60日均線支撐,也即2600點關口,短期仍有測試這一關口支撐可能,收盤依舊收于60日均線之上,指數短線或有反抽20日均線可能。
操作方面,策略不變,對於余留的低位多單,移倉至IF1206後,若指數不能守住60日均線,可以考慮繼續減倉。IF1205上方壓力位參考2630點,下方支撐位參考2590點。(海通期貨研究所 王娟)