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基金凈值公告中需披露分紅

發佈時間:2012年04月07日 11:08 | 進入復興論壇 | 來源:廣州日報 | 手機看視頻


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  中國證監會日前正式公告,自2012年5月1日起,基金公司應在對外公開披露的基金凈值公告中應用《凈值公告XBRL模板》,證監會將通過基金信息披露網站對外展示基金報送的凈值信息。

  而除了常規的凈值信息外,按照《凈值公告XBRL模板》要求,基金公司還需要在凈值公告中披露分紅除息信息,以便投資者更好理解基金凈值波動因素。

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