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數據顯示,截至12月20日,今年以來共計成立205隻基金(A、B類合併計算、分級基金按1隻計算),這205隻基金首次募集規模合計約2677.41億份,平均單只新基金募集規模僅為13.06億份,在多重因素拖累下,今年以來單只基金平均募集規模創5年新低。
據Wind資訊數據粗略統計,今年以來單只基金募集規模不僅低於2009年逾30億份和2010年逾20億份的單只基金平均首發規模,也低於2008年大熊市所創出的單只基金平均首發約18億份的近年低點。與2007年逾70億份近年高點相比,更是不能相提並論。與此同時,近5年來,每年新成立的基金總數逐年上升,今年曆史性地突破200隻。
基金髮行曾在2007年經歷異常火爆行情,當年近半數基金均可在一兩天內完成募集,而從單只基金的募集規模看,動輒上百億份的發行規模也頗為常見。
而今年,首發募集超過30億份的基金可謂鳳毛麟角,數只基金更是兩次延長募集期。造成今年如此困局的原因,除了與大盤低迷令市場人氣大減,進而影響基金號召力有關;今年以來市場擴容提速,獲批基金數量較往年有大幅增長,“蛋糕”有限,而分食者眾,也是其中一個影響因素。此外,負責基金銷售的渠道資源有限,今年基金密集發行,也在一定程度上造成了渠道擁擠。時至今日,銀行渠道存量客戶資源已經日益緊缺,新基金在銀行發行要取得較好效果則變得困難重重。以上多重影響因素交織在一起,造就了今年基金首發低迷行情。
截至三季末,年內成立基金數量就已經超越去年全年水平。到目前為止,全年成立基金數量超越去年全年數量約三成。Wind資訊數據顯示,目前尚有6隻基金已經進入發行期,計劃募集截止日均在本月內,若包括這6隻基金在內,今年全年發行成立的基金總數將歷史性地突破210隻,創下單年度基金成立數量新高。
然而,今年新基金馬不停蹄發行背後的數字卻足以讓人警醒。數據顯示,一方面基金密集發行,而同時,新基金首發規模卻越來越小,迷你袖珍型基金重出江湖,受累股市低迷,基金行業整體資産管理規模也在逐步縮水。
具體來看,匯添富基金管理有限公司旗下的添富責任成立於3月29日,以首募56.23億份的成績拔得頭籌,成為今年以來首募規模最大的基金。然而並非所有新成立的基金都能達到如此規模,數據顯示,超半數今年成立的基金首募規模在10億份以下,其中,數只迷你基金幾乎是踩著2億份的紅線勉強得以成立。
統計顯示,今年以來大型基金公司成為基金髮行的絕對主力,建信基金管理有限公司和嘉實基金管理有限公司旗下均有8隻基金髮行,並列今年基金髮行數量最多的基金公司。而易方達、富國、諾安和匯添富4家公司年內均發行7隻基金,僅以1隻基金的差距位列第二。值得注意的是,在今年新基金髮行的熱潮中,仍有12家基金公司只發行了1隻基金産品,主要是財通、富安達、方正富邦、浙商等新成立的基金公司,以及諾德、天治、金元比聯、信達澳銀等部分小型基金公司。此外,寶盈、融通、益民等基金公司截至目前一隻未發。
我們對上半年成立基金成立以來凈值增長率分析,發現有部分基金仍然逆市實現收益。位居榜首的是諾安全球,自1月13日成立以來,至今已實現凈值增長率10.06%的佳績。(來源:證券時報)