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我國首只QDII基金華安國際于2006年11月2日由華安基金公司和雷曼兄弟攜手推出。時隔今日,QDII基金已經滿5歲了。在這5年的發展歷程中,其隊伍不斷擴容,品種不斷創新,業績有苦澀也有甜蜜。
隊伍不斷擴容數量突破50隻
自2006年第一隻QDII推出後,2007年,南方、嘉實、華夏、上投摩根基金公司相繼推出QDII基金産品。2008年金融危機的跌宕起伏,海外市場遭遇重創,QDII發行也受到影響,2009年沒有新的QDII基金成立,直到2010年開始才陸續又有新的基金髮行。截至2011年11月初,獲批發行的基金達50隻。從規模看,2007年成立的基金規模達到百億以上,而後,伴隨著全球股市大調整,2008年發行的5隻QDII基金遭到冷遇,募集份額銳減,有的規模不足一億元。
QDII基金品種日漸豐富
QDII基金在發展的道路上也不斷尋求創新。從基金的類型來看,2007年和2008年的基金品種基本上都是普通的股票型基金,而從2010年開始,發行的基金品種開始多樣化,除了普通的股票型基金,還有一些主題類基金,如博時抗通脹、銀華抗通脹;黃金主題類基金,如諾安全球黃金、易方達黃金主題;指數型基金,如國泰納斯達克100;債券型基金,如富國全球;投資于REITS,如諾安全球收益不動産。
嘉實海外中國收益率為-44.30%
從業績上來看,2007年成立的基金大多虧損嚴重,相對來説,2008年成立的基金凈值遭受損失的情況較少。2007年,國外各大市場指數普遍處於歷史高位。此時成立的QDII基金受到投資者的追捧,但是好景不長,2008年,美國次貸危機引發的全球金融海嘯,各大市場指數受到重創,QDII遭遇黑色年華,損失慘重,當年上投摩根亞太優勢跌幅最大-57.21%。2009年海外經濟復蘇,QDII基金迎來歡天喜地的局面,當年平均漲幅高達57.48%,其中海富通海外精選漲幅達83.47%,創下業績輝煌的一年。眾祿基金研究中心數據顯示,截至11月1日,已經成立的49隻QDII基金自成立以來共有10隻取得正收益,其中海富通海外精選自成立以來的收益率為53.12%,成為最賺錢的QDII基金,嘉實海外中國股票成立以來的收益率為-44.30%,成為最虧錢的QDII基金。