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債基建倉放緩 長信利鑫分級債基3個月僅建倉26%

發佈時間:2011年09月21日 09:52 | 進入復興論壇 | 來源:全景網


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  債市低迷,債券基金迫不得已放慢建倉步伐。9月20日,長信利鑫分級債券基金髮布上市公告書顯示,截至9月16日,長信利鑫分級債券基金的債券倉位僅有26.27%。

  公告顯示,截至9月16日,長信利鑫基金債券持倉26.27%,其中,企業債券佔基金資産凈值比例4.51%,企業短期融資券佔基金資産凈值比例21.76%,未持有可轉債。

  公告還顯示,長信利鑫成立於2011年6月24日,截至9月16日,該基金建倉謹慎,3個月時間裏沒有參與二級市場和新股,也未投資可轉債等股性較強的債券品種。下半年以來,可轉債等債券品種下跌幅度很大,從7月1日至9月16日,工行、中行、石化轉債等規模較大的可轉債的跌幅都比較大,其中,中行轉債下跌11.92%,工行轉債下跌8.76%,石化轉債下跌16.86%。受此影響,今年一大批債券基金的凈值跌幅超過10%。不過正是得益於長信利鑫基金經理的謹慎,截至9月16日,長信利鑫分級債券基金單位凈值保持在1元以上,為1.0071元。

  長信利鑫的招募書還顯示,該基金投資于固定收益類資産的比例不低於基金資産的80%,投資于非固定收益類資産的比例不高於基金資産的20%,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。其中,投資固定收益産品包括國內依法發行上市的國債、金融債、公司債、企業債、次級債、短期融資券、政府機構債、央行票據、銀行同業存款、回購、可轉債、可分離債、資産證券化産品等固定收益類金融工具。(來源:證券時報)