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昨日兩市股指跳空高開,上證綜指開盤2534.57點,深證成指開盤11315.30點。早盤在煤炭股帶動下,向上補缺口,但由於市場人氣渙散,逢高拋盤涌現,股指快速下行。金融、水泥等板塊走勢疲弱,次新股題材和超跌反彈個股繼續走強。臨近尾盤,股指再度跳水。滬指收報2515.86點,跌幅0.73%,成交655.25億元;深成指收報11112.64點,跌幅1.67%,成交615.18億元。兩市個股漲少跌多,但題材股仍舊火爆。
尾盤縮量殺跌四大元兇浮現
昨日大盤衝高回落源於四大因素:
1、銀行間7天拆放利率突破4%,加息預期籠罩市場;2、系統性重要銀行資本缺口5年內超4000億元,加劇市場資金面的緊張狀況;3、證監會徵言轉融通,個股賣空時代叩門,賣空時代來臨,這放大了市場的做空情緒;4、外圍市場繼續重挫,加劇了本來就疲弱的A股走勢。
基本面分析:鋻於經濟面和資金面脆弱局面,央行在加息上猶豫不絕,但為了調控通脹,不排除會突然出臺相關政策。只要CPI居高不下,資金面就將持續緊張;上市銀行未來融資壓力將長期制約A股資金面。轉融通制度推出對市場會有短期影響,但不會改變股指長期運行趨勢。
由於轉融通帶來資金及籌碼,加之股指期貨存在,短期市場多空或有較強對抗,股指會有較大幅度波動,但此後市場各方將進入平衡期。
後市展望:從技術上看,昨日大盤日K線收一根帶較長上影線的實體中陰線,顯示市場做多人氣不足,KDJ指標死叉,MACD向下擴散,短期止跌信號不明。
但昨日滬指成交量到達地量水平,説明市場拋盤逐步減少。地量之後出低價,大盤離底部應將不遠。建議投資者多看少動,控制好倉位,耐心等待市場見底信號,可關注超跌個股和績優次新股。
華訊投資
2500點下方可適當抄底
昨天市場成交量快速萎縮,顯示投資者不願大規模殺跌出局,如果短期沒有重大突發利空,市場有望進入築底期。當然,在外圍市場難以預測的情況下,A股市場的築底過程將變得更加複雜化。
根據國家信息預測中心預測,三季度GDP將下滑到9.2%,通貨增幅膨脹將回落至6.2%。照此數據看,8月份的通脹率將大幅回落,但目前我們還沒有看到這種跡象。近日,銀行間拆借利率大幅上升,預示著資金面進入緊張期。這是導致投資者信心脆弱的根本原因。
雖然利空存在,但其具有不確定性。在部分利空沒有兌現的情況下,市場將出現反彈。另外,技術上看,從2636點調整以來,2500點附近具有反彈的可能性。加上成交量大幅萎縮,市場更難再度大幅下挫。
總之,在周線5連陰的情況下,周線再度收陰的可能性不大。本週可能呈現先抑後揚走勢。投資者可以適當選擇業績增長良好的新興産業輕倉抄底。 倍新諮詢
中期見底信號短期有望出現
消息面上,利空方面,週五美股繼續暴跌,銀行間7天拆放利率突破4%,加息預期強烈,證監會徵信轉融通業務,個股開啟賣空時代;利好方面,央行密切關注民間借貸,規範理財産品,節能環保産業規劃即將出臺,證監會放緩新股審核節奏,拜登再給美債安全打保票。
技術面上,上證指數經前期反彈受阻回落後,昨日繼續延續回落趨勢,不過成交再度萎縮,MACD處於嚴重超賣區域。2437點依然是考驗上證日K線的重要支撐位;可喜的是,創業板指數近期依然表現強勢,目前還在箱體震蕩上沿,沒有絲毫回調之意;中小板走出回落縮量企穩之勢,5332點依然有比較強烈的支撐。
目前市場處於或上或下的重要選擇關口,向上走出一個雙底圖形,市場就開始明朗;向下破2437點重要支撐位,延續大C浪走勢,市場下跌空間就將再度拉大。此時散戶、機構在看不清楚方向的時候都表現得比較猶豫,做空做多都不輕易下手,市場成交量極度萎縮。但我們認為市場向上突破概率要大一些。
操作策略上,目前在市場還沒出現方向性信號之前,大的原則還是持貨觀望為主,不過短線可以適當參與創業板、次新股和重組題材類股票,但切不可盲目追高。中線重倉佈局中期機會還需等待中期企穩三大信號出現。 國誠投資
轉融通成利空應多看少動
證監會徵言轉融通,給市場傳達了明確信號。轉融通上馬勢必加大市場的流動性,一方面給市場帶來增量資金,但另一方面基金、保險、信託、社保基金、券商、集合資産管理計劃、企業年金、其他機構所持證券都可以作為融券來源,這無疑將增大市場供給,給市場帶來巨大的做空壓力。轉融通上馬具有兩面性,雖然當前市場總體估值處於低位,但是內憂外患之下轉融通將使做空動能或將成倍釋放,對市場的負面影響不可小覷。
盤面看,昨日藍籌股表現分化,題材股的活躍度則大幅降溫,市場人氣低迷。藍籌股方面,水泥、釀酒、玻璃、金融、有色板塊拖累指數,而石油、煤炭等板塊則對指數有一定的穩定作用,但相對有限。題材方面,昨日題材股總體表現弱勢,賺錢效應不突出,客觀上對指數構成一定的壓力。
總體來看,內憂外患依然困擾國內市場,尤其是轉融通的推出將改變市場的多空格局,其對市場的影響有待繼續消化,短期需謹慎看待。技術上看,經歷上週五的弱勢反彈之後,昨日滬綜指高開之後衝高回落,弱勢信號明顯。短線看,不排除滬綜指短線再破2500點的可能。操作上,當前投資者依然要將倉位控制在50%以內,多看少動,觀望為上。 世基投資