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今年以來,隨著新基金髮行數量爆髮式增長,投資者“挑食”日益明顯,發行市場呈現兩極分化。比如,中國證券報記者了解到,由某大型國有銀行主代銷的紐銀新動向基金7月20日開始發售以來,在約三周時間內僅募集了3000多萬份,而同期發行的一隻同類型基金平均每日就能募集兩三千萬份。
統計顯示,截至8月11日,今年以來共發行成立了149隻新基金,而去年全年新成立基金的數量為169隻。這意味著,今年前7個多月新發基金的數量逼近去年全年水平。如此快速發展的一個直接後果便是新基金髮行面臨更大的挑戰。整體而言,A股表現不佳,今年年初至8月11日,偏股基金整體負收益,缺乏賺錢效應,難以激發投資者的熱情。具體而言,在今年新發行的基金中,既有僅募集兩三億份的,也有同期募集約20億份的。在這種差異的背後,基金業績和品牌起著舉足輕重的作用。
在今年的發行市場上,紐銀新動向基金顯然是募集情況較為困難的一隻。紐銀新動向基金的主代銷銀行同期也發售其他兩隻基金。在三隻基金中,紐銀新動向基金是銷售情況最差的一隻。業內人士分析稱,有的新基金乏人問津並不是因為銷售渠道不夠賣力,更多的是基金公司的過往業績和品牌所造成的。與紐銀新動向基金同期發行的一隻同類型基金平均每日賣出兩三千萬份,後者的基金管理公司整體業績在60多家基金公司中排名中上,同時公司品牌經歷多年耕耘,具備一定的知名度和美譽度,而紐銀梅隆西部基金公司在這幾個方面都有所欠缺。
紐銀基金公司旗下的策略優選基金成立於2011年1月25日。統計顯示,截至8月10日,該基金最近6個月總回報率為-11.39%,成立以來總回報率為-8.2%。據好買基金統計數據,1月25日以來,同期同類型基金的平均回報率為0.47%。
公司品牌也是投資者選擇基金時的一大依據。紐銀基金在成立時曾面臨多家媒體對其管理和投研的質疑。紐銀基金外方股東母公司紐銀梅隆銀行雖然聲名顯赫,但日前在美國陷入一系列糾紛和訴訟,這對紐銀基金品牌的美譽度也存在一定負面影響。
業內人士指出,新基金髮行兩極分化的現象也再次提示行業,只有認真紮實地做好業績,打出品牌才是提升規模的王道。